صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۴۱,۲۳۸	۱۶.۴۹ %	۱۴,۳۰۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۸۰	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۷۹,۷۷۶	۳۱.۸۹ %	۲,۹۳۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۴۱,۷۲۴	۱۶.۶۵ %	۱۴,۱۷۶	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۳۶	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۷۹,۹۷۶	۳۱.۹۱ %	۲,۹۴۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۴۱,۷۲۴	۱۶.۶۵ %	۱۴,۱۷۶	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۹۰	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۷۹,۹۷۴	۳۱.۹۲ %	۲,۹۱۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۴۱,۲۹۳	۱۶.۱۹ %	۱۴,۱۲۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۱۹	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۸۴,۹۳۱	۳۳.۳ %	۲,۸۷۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۴۱,۳۰۰	۱۶.۲۱ %	۱۴,۰۲۳	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۱۸	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۸۴,۸۹۶	۳۳.۳۲ %	۲,۸۴۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۳۹,۹۲۳	۱۵.۷۹ %	۱۳,۴۸۸	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۶۶۵	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۸۴,۹۶۸	۳۳.۶ %	۲,۸۳۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳۹,۹۲۳	۱۵.۷۹ %	۱۳,۴۸۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۶۲۰	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۸۴,۹۶۸	۳۳.۶۱ %	۲,۸۰۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۹,۹۲۳	۱۵.۸ %	۱۳,۴۸۸	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۴	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۸۴,۹۶۸	۳۳.۶۲ %	۲,۷۶۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۹,۹۲۳	۱۵.۸ %	۱۳,۴۸۸	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۴	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۸۴,۹۶۸	۳۳.۶۲ %	۲,۷۶۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۳۹,۶۹۵	۱۵.۵۷ %	۱۳,۳۱۴	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۶۱	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۸۵,۶۶۵	۳۳.۶ %	۳,۲۹۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...348 »