صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۸,۵۲۰ | ۵.۰۱ % | ۳۲۰ | ۰.۱۹ % | ۸۳,۵۹۱ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۳۸ | ۳۲.۸۶ % | ۸,۵۶۹ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۰۹۲ | ۷.۷ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸,۷۰۶ | ۵.۱۵ % | ۳۲۲ | ۰.۱۹ % | ۸۶,۷۷۲ | ۵۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۵۸ | ۳۲.۴۷ % | ۴,۸۵۲ | ۲.۸۷ % | ۱۳,۴۲۶ | ۷.۹۵ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۰,۰۹۵ | ۵.۹۹ % | ۵۳۲ | ۰.۳۱ % | ۸۵,۸۵۵ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۵۸ | ۳۲.۵۳ % | ۳,۴۹۳ | ۲.۰۷ % | ۱۳,۷۸۰ | ۸.۱۷ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۰,۲۰۸ | ۶.۰۷ % | ۵۳۳ | ۰.۳۱ % | ۸۵,۱۸۶ | ۵۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۶۱ | ۳۲.۶ % | ۳,۴۶۷ | ۲.۰۶ % | ۱۴,۰۴۸ | ۸.۳۵ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۰,۰۴۹ | ۵.۹۸ % | ۵۳۲ | ۰.۳۲ % | ۸۵,۱۸۶ | ۵۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۶۱ | ۳۲.۶۶ % | ۳,۴۴۱ | ۲.۰۵ % | ۱۳,۹۰۲ | ۸.۲۸ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۹,۹۵۶ | ۵.۹۴ % | ۵۳۷ | ۰.۳۲ % | ۸۵,۱۸۶ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۰۴ | ۳۲.۴۵ % | ۳,۷۶۵ | ۲.۲۵ % | ۱۳,۸۲۳ | ۸.۲۴ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۹,۹۵۶ | ۵.۹۴ % | ۵۳۷ | ۰.۳۲ % | ۸۵,۱۸۶ | ۵۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۰۴ | ۳۲.۴۵ % | ۳,۷۳۹ | ۲.۲۳ % | ۱۳,۸۲۳ | ۸.۲۵ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۹,۹۵۶ | ۵.۹۴ % | ۵۳۷ | ۰.۳۲ % | ۸۵,۱۸۶ | ۵۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۰۴ | ۳۲.۴۶ % | ۳,۷۱۲ | ۲.۲۱ % | ۱۳,۸۲۳ | ۸.۲۵ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۹,۷۶۶ | ۵.۸۳ % | ۵۴۰ | ۰.۳۲ % | ۸۵,۵۵۲ | ۵۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۰۴ | ۳۲.۴۸ % | ۳,۶۸۵ | ۲.۲ % | ۱۳,۵۴۲ | ۸.۰۹ % |