صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۸,۳۵۸ | ۴.۹۹ % | ۹۴۲ | ۰.۵۶ % | ۷۸,۴۷۴ | ۴۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۸۹ | ۳۲.۶۵ % | ۱۰,۶۵۲ | ۶.۳۶ % | ۱۴,۳۶۷ | ۸.۵۸ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۸,۴۸۹ | ۵.۰۶ % | ۹۴۷ | ۰.۵۶ % | ۷۸,۲۸۹ | ۴۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۸۹ | ۳۲.۵۸ % | ۱,۲۰۸ | ۰.۷۲ % | ۲۴,۲۱۵ | ۱۴.۴۳ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۸,۷۱۰ | ۵.۱۶ % | ۹۴۸ | ۰.۵۶ % | ۷۸,۴۶۸ | ۴۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۹۴ | ۳۲.۳۷ % | ۱,۱۸۷ | ۰.۷ % | ۲۴,۹۴۷ | ۱۴.۷۷ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۸,۵۷۳ | ۵.۰۹ % | ۹۴۸ | ۰.۵۶ % | ۷۸,۷۲۱ | ۴۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۹۴ | ۳۲.۴۵ % | ۱,۱۶۶ | ۰.۶۹ % | ۲۴,۴۳۶ | ۱۴.۵ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۸,۵۱۴ | ۵.۰۶ % | ۹۳۱ | ۰.۵۵ % | ۷۸,۹۳۱ | ۴۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۴۱ | ۳۲.۴۷ % | ۱,۱۴۹ | ۰.۶۸ % | ۲۴,۱۱۷ | ۱۴.۳۳ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۸,۵۱۴ | ۵.۰۶ % | ۹۳۱ | ۰.۵۵ % | ۷۸,۹۳۱ | ۴۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۰۸ | ۳۲.۲۸ % | ۱,۴۶۱ | ۰.۸۷ % | ۲۴,۱۱۷ | ۱۴.۳۳ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۸,۵۱۴ | ۵.۰۶ % | ۹۳۱ | ۰.۵۵ % | ۷۸,۹۳۱ | ۴۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۰۸ | ۳۲.۲۸ % | ۱,۴۳۹ | ۰.۸۶ % | ۲۴,۱۱۷ | ۱۴.۳۳ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۸,۴۵۷ | ۵.۰۱ % | ۹۱۳ | ۰.۵۴ % | ۷۸,۹۳۶ | ۴۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۸۲ | ۳۲.۰۴ % | ۲,۶۵۴ | ۱.۵۷ % | ۲۳,۷۲۸ | ۱۴.۰۶ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۸,۲۷۱ | ۴.۹۱ % | ۸۹۲ | ۰.۵۳ % | ۷۸,۸۸۴ | ۴۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۳۰ | ۳۲.۴۴ % | ۲,۶۳۳ | ۱.۵۶ % | ۲۳,۰۷۹ | ۱۳.۷۱ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۸,۰۴۲ | ۴.۸ % | ۸۹۱ | ۰.۵۳ % | ۷۸,۷۸۶ | ۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۰۲ | ۳۲.۵۱ % | ۱,۸۰۲ | ۱.۰۸ % | ۲۳,۶۱۸ | ۱۴.۰۹ % |