صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۹,۴۳۶ | ۵.۴۴ % | ۹۵۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۱۴ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۴۳ | ۳۳.۵۴ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۵ % | ۲۵,۳۹۰ | ۱۴.۶۵ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۹,۴۳۶ | ۵.۴۴ % | ۹۵۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۱۴ | ۴۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۴۳ | ۳۳.۵۴ % | ۱,۷۹۸ | ۱.۰۴ % | ۲۵,۳۹۰ | ۱۴.۶۵ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۹,۱۸۶ | ۵.۳۱ % | ۹۳۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۵۳۱ | ۴۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۰۴ | ۳۴.۰۵ % | ۱,۷۷۰ | ۱.۰۲ % | ۲۴,۶۷۴ | ۱۴.۲۶ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۹,۲۲۰ | ۵.۳۴ % | ۹۱۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۴۷۸ | ۴۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۰۱ | ۳۳.۸۱ % | ۱,۷۴۱ | ۱.۰۱ % | ۲۴,۹۹۸ | ۱۴.۴۷ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۹,۳۷۲ | ۵.۴۲ % | ۹۴۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۹۷ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۲۳ | ۳۳.۷۶ % | ۱,۷۱۲ | ۰.۹۹ % | ۲۵,۲۲۹ | ۱۴.۵۸ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۹,۳۸۲ | ۵.۴ % | ۹۴۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۶۳ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۲۳ | ۳۳.۶۴ % | ۱,۶۸۴ | ۰.۹۷ % | ۲۵,۸۷۴ | ۱۴.۹ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۹,۵۸۸ | ۵.۵ % | ۹۷۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۰۱ | ۴۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۲۳ | ۳۳.۴۹ % | ۱,۶۵۶ | ۰.۹۵ % | ۲۶,۶۲۳ | ۱۵.۲۶ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۹,۵۸۸ | ۵.۵ % | ۹۷۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۰۱ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۲۳ | ۳۳.۴۹ % | ۱,۶۲۸ | ۰.۹۳ % | ۲۶,۶۲۳ | ۱۵.۲۶ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۹,۵۸۸ | ۵.۵ % | ۹۷۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۰۱ | ۴۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۵۳ | ۳۳.۲۵ % | ۱,۹۵۷ | ۱.۱۲ % | ۲۶,۶۲۳ | ۱۵.۲۷ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۹,۵۲۲ | ۵.۳۴ % | ۹۷۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۱۳ | ۴۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۶۰ | ۳۵.۱۸ % | ۱,۶۳۴ | ۰.۹۲ % | ۲۶,۳۷۰ | ۱۴.۷۸ % |