صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۹,۵۲۲ | ۵.۳۴ % | ۹۷۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۱۳ | ۴۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۴۶ | ۳۵.۱۸ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۹ % | ۲۶,۳۷۰ | ۱۴.۷۹ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۹,۳۷۸ | ۵.۴ % | ۹۶۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۳۱ | ۴۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۳۱ | ۳۶.۱ % | ۱,۹۳۷ | ۱.۱۲ % | ۲۶,۵۳۳ | ۱۵.۲۷ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۹,۶۴۶ | ۵.۵۲ % | ۹۹۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۰۷ | ۴۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۷۲ | ۳۷.۱۶ % | ۱,۹۰۶ | ۱.۰۹ % | ۲۷,۳۲۴ | ۱۵.۶۳ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۹,۷۶۳ | ۵.۵۶ % | ۱,۰۱۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۳۲ | ۳۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۵۶ | ۳۷.۳۹ % | ۱,۸۷۴ | ۱.۰۷ % | ۲۷,۵۳۵ | ۱۵.۶۸ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۹,۷۶۳ | ۵.۵۶ % | ۱,۰۱۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۳۲ | ۳۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۵۶ | ۳۷.۴ % | ۱,۸۴۲ | ۱.۰۵ % | ۲۷,۵۳۵ | ۱۵.۶۹ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۹,۷۶۳ | ۵.۵۶ % | ۱,۰۱۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۳۲ | ۳۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۵۶ | ۳۷.۴۱ % | ۱,۸۱۰ | ۱.۰۳ % | ۲۷,۵۳۵ | ۱۵.۶۹ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۹,۶۸۴ | ۵.۵۵ % | ۱,۰۱۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۹۷ | ۳۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۵۷ | ۳۷.۵۹ % | ۱,۷۷۹ | ۱.۰۲ % | ۲۶,۸۱۶ | ۱۵.۳۵ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۹,۴۷۸ | ۵.۴۷ % | ۱,۰۰۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۹۶ | ۴۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۵۷ | ۳۷.۶۳ % | ۱,۷۴۷ | ۱.۰۱ % | ۲۶,۰۶۹ | ۱۵.۰۶ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۹,۵۳۹ | ۵.۵۱ % | ۱,۰۲۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۸۳ | ۴۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۷۲ | ۳۷.۳۶ % | ۲,۲۰۱ | ۱.۲۷ % | ۲۵,۹۹۳ | ۱۵.۰۱ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۹,۵۲۳ | ۵.۵۲ % | ۱,۰۴۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۷۱ | ۴۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۷۲ | ۳۷.۵۱ % | ۲,۱۷۰ | ۱.۲۶ % | ۲۵,۳۳۲ | ۱۴.۶۹ % |