صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۹,۲۶۳ | ۵.۴۱ % | ۱,۶۹۰ | ۰.۹۹ % | ۶۹,۴۳۷ | ۴۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۷۲ | ۳۷.۷۹ % | ۱,۶۵۴ | ۰.۹۷ % | ۲۴,۴۳۷ | ۱۴.۲۸ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۹,۲۶۳ | ۵.۴۱ % | ۱,۶۹۰ | ۰.۹۹ % | ۶۹,۴۳۷ | ۴۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۷۲ | ۳۷.۷۹ % | ۱,۶۲۲ | ۰.۹۵ % | ۲۴,۴۳۷ | ۱۴.۲۸ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۹,۲۶۳ | ۵.۴۱ % | ۱,۶۹۰ | ۰.۹۹ % | ۶۹,۴۳۷ | ۴۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۷۲ | ۳۷.۸ % | ۱,۵۹۱ | ۰.۹۳ % | ۲۴,۴۳۷ | ۱۴.۲۸ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۹,۰۱۷ | ۵.۳۱ % | ۱,۷۰۸ | ۱ % | ۶۹,۶۰۳ | ۴۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۲۲ | ۳۷.۵۵ % | ۱,۶۹۱ | ۱ % | ۲۴,۱۰۷ | ۱۴.۱۸ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۱,۱۰۶ | ۶.۵۱ % | ۳,۱۴۱ | ۱.۸۴ % | ۷۰,۲۳۲ | ۴۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۱۰ | ۳۷.۳۵ % | ۱,۵۳۳ | ۰.۹ % | ۲۰,۸۶۷ | ۱۲.۲۳ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۱۱,۱۹۸ | ۶.۵۳ % | ۳,۱۵۱ | ۱.۸۴ % | ۷۰,۳۶۳ | ۴۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۲۱ | ۳۶.۹۵ % | ۱,۸۸۵ | ۱.۱ % | ۲۱,۴۷۰ | ۱۲.۵۳ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱۱,۴۱۱ | ۶.۶۴ % | ۳,۲۲۰ | ۱.۸۷ % | ۷۰,۶۴۰ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۵۵ | ۳۶.۷۴ % | ۷,۷۵۱ | ۴.۵۱ % | ۱۵,۷۳۸ | ۹.۱۵ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۱۱,۳۹۰ | ۶.۶۱ % | ۱,۶۶۹ | ۰.۹۷ % | ۷۰,۶۱۷ | ۴۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۹۹ | ۳۶.۷۲ % | ۱۵,۹۸۰ | ۹.۲۷ % | ۹,۴۱۵ | ۵.۴۶ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱۱,۳۹۰ | ۶.۶۱ % | ۱,۶۶۹ | ۰.۹۷ % | ۷۰,۶۱۷ | ۴۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۹۹ | ۳۶.۷۳ % | ۱۵,۹۴۸ | ۹.۲۵ % | ۹,۴۱۵ | ۵.۴۶ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱۱,۳۹۰ | ۶.۶۱ % | ۱,۶۶۹ | ۰.۹۷ % | ۷۰,۶۱۷ | ۴۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۹۹ | ۳۶.۷۴ % | ۱۵,۹۱۸ | ۹.۲۴ % | ۹,۴۱۵ | ۵.۴۶ % |