صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۱۴,۱۶۰ | ۸.۱۲ % | ۳,۶۳۲ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۸۸ | ۵۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۶۴ | ۳۷.۸۱ % | ۱,۹۲۲ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱۴,۱۶۰ | ۸.۱۲ % | ۳,۶۳۲ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۸۸ | ۵۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۶۴ | ۳۷.۸۲ % | ۱,۸۸۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱۳,۹۳۱ | ۸ % | ۳,۵۷۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۸۶ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۶۴ | ۳۷.۸۹ % | ۱,۸۵۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱۱,۶۴۲ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۱۶۸ | ۵۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۶۴ | ۳۷.۹۴ % | ۲,۰۷۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۷,۷۷۹ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۱۵۴ | ۵۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۶۴ | ۳۸.۰۱ % | ۵,۶۶۴ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱۱,۸۱۴ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۸۲ | ۴۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۳۷ | ۳۷.۹۱ % | ۱۱,۵۱۳ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱۹,۲۱۶ | ۱۱.۰۲ % | ۲,۵۸۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۸۲ | ۴۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۳۵ | ۳۷.۸۵ % | ۲,۱۳۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱۹,۲۱۶ | ۱۱.۰۲ % | ۲,۵۸۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۸۲ | ۴۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۳۵ | ۳۷.۸۶ % | ۲,۰۹۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱۹,۲۱۶ | ۱۱.۰۲ % | ۲,۵۸۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۸۲ | ۴۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۳۱ | ۳۷.۸۷ % | ۲,۰۶۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱۹,۱۳۲ | ۱۰.۹۹ % | ۲,۵۳۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۲۴ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۴۲ | ۳۷.۸۲ % | ۲,۰۶۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |