صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱۵,۰۵۸ | ۸.۴ % | ۱,۵۶۵ | ۰.۸۸ % | ۷۲,۹۱۹ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۵۵ | ۳۶.۹۷ % | ۹,۳۳۰ | ۵.۲۱ % | ۱۴,۰۸۶ | ۷.۸۶ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱۲,۴۵۹ | ۶.۹۶ % | ۷۳۵ | ۰.۴۱ % | ۷۱,۰۴۲ | ۳۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۴۵ | ۳۷.۳۵ % | ۶,۴۹۸ | ۳.۶۳ % | ۲۱,۴۰۸ | ۱۱.۹۶ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۸,۸۱۷ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۴۲ | ۳۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۹۷ | ۳۷.۳۴ % | ۷,۷۲۲ | ۴.۲۷ % | ۲۵,۸۵۹ | ۱۴.۲۸ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۸,۸۱۷ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۴۲ | ۳۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۹۷ | ۳۷.۳۵ % | ۷,۶۸۷ | ۴.۲۵ % | ۲۵,۸۵۹ | ۱۴.۲۹ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۸,۸۱۷ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۴۲ | ۳۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۹۴ | ۳۷.۳۵ % | ۷,۶۵۱ | ۴.۲۳ % | ۲۵,۸۵۹ | ۱۴.۲۹ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱۲,۰۴۲ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۴۲ | ۳۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۸۸ | ۳۷.۱۵ % | ۵,۹۵۸ | ۳.۲۸ % | ۲۵,۲۸۰ | ۱۳.۹ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۳,۸۰۶ | ۷.۵۵ % | ۱۹۵ | ۰.۱۱ % | ۷۱,۰۴۲ | ۳۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۲۵ | ۳۷.۴۸ % | ۲,۵۸۱ | ۱.۴۱ % | ۲۶,۶۵۹ | ۱۴.۵۸ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱۴,۰۰۵ | ۷.۷۴ % | ۲۰۰ | ۰.۱۱ % | ۶۸,۹۲۰ | ۳۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۲۷ | ۳۷.۸۸ % | ۲,۵۴۴ | ۱.۴۱ % | ۲۶,۷۰۱ | ۱۴.۷۶ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۱۴,۲۷۷ | ۷.۹۷ % | ۲۰۱ | ۰.۱۱ % | ۷۳,۴۴۳ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۰۸ | ۳۸.۰۶ % | ۲,۴۹۶ | ۱.۳۹ % | ۲۰,۵۶۵ | ۱۱.۴۸ % |