صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱۰,۴۴۲ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۷۰ | ۴۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۱۴ | ۳۷.۱۴ % | ۱۱,۷۳۰ | ۶.۵۶ % | ۳,۴۶۷ | ۱.۹۴ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۳,۹۸۷ | ۷.۸۱ % | ۷۹۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۷۱ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۱۰ | ۳۷.۰۹ % | ۲,۱۹۹ | ۱.۲۳ % | ۸,۸۶۶ | ۴.۹۵ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱۳,۹۱۵ | ۷.۷۸ % | ۷۷۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۶۳ | ۴۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۱۰ | ۳۷.۱۳ % | ۲,۱۶۵ | ۱.۲۱ % | ۸,۸۱۸ | ۴.۹۳ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱۴,۲۶۸ | ۷.۹۵ % | ۷۹۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۳۴ | ۴۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۵۸ | ۳۷.۴۳ % | ۸,۶۱۶ | ۴.۸ % | ۹,۰۴۹ | ۵.۰۴ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۲۰,۳۱۰ | ۱۱.۲۹ % | ۱,۶۱۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۳۴ | ۴۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۵۸ | ۳۷.۳۳ % | ۲,۱۴۶ | ۱.۱۹ % | ۹,۱۵۰ | ۵.۰۹ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۲۰,۱۷۲ | ۱۱.۲۱ % | ۱,۶۱۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۹۶ | ۴۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۵۸ | ۳۷.۳۳ % | ۲,۱۱۵ | ۱.۱۸ % | ۱۲,۷۴۴ | ۷.۰۸ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۲۰,۱۷۲ | ۱۱.۲۲ % | ۱,۶۱۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۹۶ | ۴۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۴۰ | ۳۷.۳ % | ۲,۰۸۲ | ۱.۱۶ % | ۱۲,۷۴۴ | ۷.۰۹ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۲۰,۱۷۲ | ۱۱.۲۲ % | ۱,۶۱۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۹۶ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۳۳ | ۳۷.۰۸ % | ۲,۴۵۶ | ۱.۳۷ % | ۱۲,۷۴۴ | ۷.۰۹ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۲۰,۱۱۲ | ۱۱.۲۱ % | ۲,۳۳۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۱۹ | ۴۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۵۱ | ۳۶.۵۳ % | ۳,۴۹۶ | ۱.۹۵ % | ۱۵,۰۱۰ | ۸.۳۷ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۲۰,۱۱۹ | ۱۱.۲ % | ۲,۳۶۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۱۹ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۵۵ | ۳۶.۸۹ % | ۳,۴۶۳ | ۱.۹۳ % | ۱۴,۵۰۳ | ۸.۰۷ % |