صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱۱,۲۷۴ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۲۶ | ۵۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۲۰ | ۳۶.۶۲ % | ۲,۷۳۵ | ۱.۴۴ % | ۳,۹۱۵ | ۲.۰۷ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱۱,۲۷۴ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۲۶ | ۵۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۲۰ | ۳۶.۶۳ % | ۲,۷۰۰ | ۱.۴۲ % | ۳,۹۱۵ | ۲.۰۷ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱,۳۶۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۰۹ | ۶۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۲۰ | ۳۶.۶۲ % | ۲,۶۶۷ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱,۳۳۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۳۶ | ۶۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۴۰ | ۳۶.۲۴ % | ۳,۰۷۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱,۳۲۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۶۱۶ | ۶۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۴۷ | ۳۶.۱۶ % | ۳,۲۳۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱,۳۳۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۳۸۳ | ۶۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۴۴۶ | ۳۶.۱۵ % | ۳,۱۹۵ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۱,۳۴۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۸۷ | ۵۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۴۰ | ۳۷.۷۹ % | ۳,۱۶۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۱,۳۴۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۸۷ | ۶۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۴۰ | ۳۷.۴ % | ۳,۱۲۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱,۳۴۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۸۷ | ۶۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۴۰ | ۳۶.۷۴ % | ۳,۰۸۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱,۳۴۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۷۹ | ۶۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۲۰ | ۳۶.۷۲ % | ۳,۰۵۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |