صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۱,۱۳۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۱۱ | ۵۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۳۰ | ۴۴.۱۱ % | ۶,۸۰۵ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱,۱۴۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۹۰۵ | ۵۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۳۰ | ۴۴.۱۴ % | ۳,۷۴۹ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۱,۱۴۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۵۸ | ۵۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۳۱ | ۴۴.۲۸ % | ۳,۷۰۰ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱,۱۴۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۵۸ | ۵۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۳۱ | ۴۴.۳ % | ۳,۶۵۶ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۱,۱۴۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۵۸ | ۵۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۳۱ | ۴۴.۳۱ % | ۳,۶۱۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۱,۱۴۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۵۸ | ۵۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۳۱ | ۴۴.۳۲ % | ۳,۵۶۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۱,۱۴۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۲۳ | ۵۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۳۱ | ۴۴.۳۶ % | ۳,۵۲۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۱,۱۴۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۱۴ | ۵۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۵۱۶ | ۴۴.۵۴ % | ۳,۴۸۵ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۱,۱۴۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۷۹ | ۵۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۳۹ | ۴۵.۰۸ % | ۴,۴۴۷ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۳,۲۷۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۰۹ | ۵۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۱۹ | ۴۵.۱۴ % | ۵,۶۲۸ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |