صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۱,۵۰۳ | ۶.۱۱ % | ۴,۵۵۶ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۳۶ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۴۶ | ۴۴.۹۷ % | ۳,۵۹۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱۱,۶۰۴ | ۶.۲۴ % | ۵,۵۹۸ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۱۲۰ | ۴۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۵۹ | ۴۵.۶۱ % | ۳,۷۴۶ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱۱,۶۰۴ | ۶.۲۸ % | ۵,۵۹۸ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۱۰۵ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۵۹ | ۴۵.۳۳ % | ۳,۷۰۲ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱۱,۶۰۴ | ۶.۳۲ % | ۵,۶۴۹ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۸۹ | ۴۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۵۹ | ۴۵.۰۵ % | ۳,۶۱۴ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۲,۱۲۱ | ۶.۴۸ % | ۵,۷۳۱ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۳۲ | ۴۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۳۲ | ۴۶.۳ % | ۳,۳۰۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۲,۰۵۲ | ۶.۵۷ % | ۵,۷۴۲ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۷۴ | ۴۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۳۳ | ۴۷.۲۵ % | ۳,۵۶۶ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۱,۹۹۴ | ۶.۵۱ % | ۵,۷۵۰ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۵۵۱ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۰۵ | ۴۴.۷ % | ۳,۶۶۵ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۱۱,۸۶۰ | ۶.۴۴ % | ۵,۸۸۹ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۵۲ | ۴۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۲۰ | ۴۴.۷۵ % | ۳,۳۴۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۹,۱۴۹ | ۴.۹۴ % | ۴,۷۰۵ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۱۲ | ۴۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۲۲ | ۴۵.۱۴ % | ۶,۸۴۳ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۹,۱۴۹ | ۴.۹۵ % | ۴,۷۰۵ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۹۶ | ۴۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۲۲ | ۴۵.۱۵ % | ۶,۷۹۹ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |