صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۲۰,۰۹۲ | ۱۰.۴۶ % | ۷,۹۳۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۴۷ | ۴۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۶۳ | ۴۲.۷۳ % | ۳,۹۰۱ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۲۰,۰۹۲ | ۱۰.۴۷ % | ۷,۹۳۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۳۲ | ۴۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۶۳ | ۴۲.۷۵ % | ۳,۸۵۸ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۲۰,۰۹۲ | ۱۰.۴۷ % | ۷,۹۳۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۱۷ | ۴۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۶۳ | ۴۲.۷۶ % | ۳,۸۱۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۲۰,۱۷۰ | ۱۰.۱۸ % | ۸,۰۱۳ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۹۶۵ | ۳۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۵۶ | ۴۱.۲۷ % | ۱۰,۲۱۱ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۱۹,۹۸۶ | ۹.۷۳ % | ۷,۹۵۳ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۹۵ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۶۳ | ۴۲.۸۵ % | ۵,۷۰۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۱۹,۹۸۶ | ۹.۷۳ % | ۷,۹۵۳ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۸۰ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۶۳ | ۴۲.۸۶ % | ۵,۶۷۷ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۱۹,۹۸۶ | ۹.۷۳ % | ۷,۹۵۳ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۶۵ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۶۳ | ۴۲.۸۷ % | ۵,۶۴۷ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۱۶,۵۴۴ | ۸.۰۶ % | ۴,۱۹۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۴۴ | ۴۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۱۴ | ۴۲.۶۲ % | ۱۳,۱۱۶ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۲۰,۰۴۹ | ۹.۷۳ % | ۹,۹۰۸ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۱۵ | ۴۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۳۱ | ۴۲.۸۵ % | ۴,۱۴۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۲۰,۱۸۶ | ۹.۷۸ % | ۹,۹۸۸ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۶۹ | ۴۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۳۱ | ۴۲.۸۱ % | ۳,۶۶۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |