صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۱,۱۸۲	۱۰.۰۷ %	۱۰,۵۸۴	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۱۴	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۸۷,۵۷۵	۴۱.۶۴ %	۴,۱۷۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲۱,۲۹۲	۱۰.۱۳ %	۱۰,۷۹۸	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۷۴	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۸۷,۵۷۵	۴۱.۶۵ %	۴,۱۲۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۱,۲۹۲	۱۰.۱۳ %	۱۰,۷۹۸	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۵۸	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۸۷,۵۷۴	۴۱.۶۶ %	۴,۰۸۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۱,۶۰۷	۱۰.۱۳ %	۱۰,۹۸۸	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۷۳	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۸۷,۶۹۶	۴۱.۱۱ %	۶,۹۴۱	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲۱,۷۹۴	۱۰.۲۱ %	۱۱,۱۸۸	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۱۵	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۸۷,۸۶۵	۴۱.۱۴ %	۳,۹۹۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۲۱,۹۶۹	۱۰.۲۸ %	۱۱,۳۶۸	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۹۴	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۸۷,۸۶۵	۴۱.۱۳ %	۳,۹۲۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۲۱,۹۶۹	۱۰.۲۹ %	۱۱,۳۶۸	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۷۷	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۸۷,۸۶۵	۴۱.۱۴ %	۳,۸۸۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۱,۹۶۹	۱۰.۲۹ %	۱۱,۳۶۸	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۶۱	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۸۷,۸۶۵	۴۱.۱۵ %	۳,۸۳۵	۱.۸ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۲,۰۹۶	۱۰.۳۵ %	۱۱,۴۹۳	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۳۹	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۸۷,۸۶۵	۴۱.۱۶ %	۳,۷۹۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲۲,۲۷۰	۱۰.۴۳ %	۱۱,۴۷۳	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۸۲	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۸۷,۸۷۶	۴۱.۱۵ %	۳,۷۴۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...348 »