صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۶,۱۴۴	۸.۴۸ %	۶,۸۷۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۵۰	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۸۱,۵۰۳	۴۲.۸ %	۳,۵۴۴	۱.۸۶ %	۴,۹۹۴	۲.۶۲ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۶,۵۶۶	۸.۶۸ %	۶,۹۲۱	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۴۳	۴۰.۲۷ %	۰	۰ %	۸۲,۰۱۶	۴۲.۹۸ %	۳,۵۰۰	۱.۸۳ %	۴,۹۹۴	۲.۶۲ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۷,۲۹۷	۹.۱۲ %	۷,۶۶۴	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۹۰	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۸۲,۳۴۳	۴۳.۴۲ %	۳,۷۶۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۷,۲۹۷	۹.۱۲ %	۷,۶۶۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۷۵	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۸۲,۳۴۳	۴۳.۴۳ %	۳,۷۲۱	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۷,۲۹۷	۹.۱۲ %	۷,۶۶۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۵۰	۴۱.۴۸ %	۰	۰ %	۸۱,۹۹۶	۴۳.۲۵ %	۳,۹۹۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۷,۴۴۳	۹.۰۷ %	۷,۵۸۳	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۸۹	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۸۲,۳۵۵	۴۲.۸ %	۶,۳۳۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۷,۳۸۲	۹.۰۴ %	۷,۵۷۲	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۷۴	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۸۲,۱۶۱	۴۲.۷۳ %	۶,۴۷۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۷,۳۸۲	۹.۰۴ %	۷,۵۷۲	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۵۸	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۸۲,۱۶۱	۴۲.۷۵ %	۶,۴۳۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۰,۰۷۷	۱۰.۴۴ %	۷,۶۵۴	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۴۳	۴۰.۹۱ %	۰	۰ %	۸۱,۹۴۷	۴۲.۶۳ %	۳,۹۲۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...348 »