صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۷,۵۳۵	۳.۹۸ %	۵۷۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۵۸	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۸۴,۵۳۳	۴۴.۶۲ %	۴,۹۳۲	۲.۶ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸,۵۹۸	۴.۵۴ %	۱,۱۹۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۵۳	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۸۴,۴۵۸	۴۴.۶ %	۸,۵۵۲	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹,۵۵۷	۵.۰۵ %	۲,۶۰۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۴۰	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۸۳,۹۲۱	۴۴.۳۴ %	۶,۸۳۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۱,۵۵۹	۶.۱۲ %	۳,۶۱۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۲۸	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۸۳,۹۲۱	۴۴.۴ %	۳,۶۱۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۱,۵۵۹	۶.۱۲ %	۳,۶۱۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۱۲	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۸۳,۹۲۱	۴۴.۴۱ %	۳,۵۶۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۱,۵۵۹	۶.۱۲ %	۳,۶۱۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۹۷	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۸۳,۷۷۰	۴۴.۳۷ %	۳,۵۴۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱۱,۹۱۲	۶.۳۱ %	۴,۵۶۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۲۲	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۸۴,۱۰۰	۴۴.۵۴ %	۳,۷۲۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱۱,۹۱۲	۶.۳۱ %	۴,۵۶۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۰۷	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۸۴,۱۰۰	۴۴.۵۵ %	۳,۶۸۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۱,۹۱۲	۶.۳۱ %	۴,۵۶۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۹۱	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۸۴,۱۰۰	۴۴.۵۷ %	۳,۶۳۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...348 »