صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۳,۲۷۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۰۹ | ۵۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۱۹ | ۴۵.۱۵ % | ۵,۵۸۴ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۳,۲۷۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۰۹ | ۵۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۱۹ | ۴۵.۱۶ % | ۵,۵۴۰ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۶,۸۲۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۹۷۵ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۷۳ | ۴۵.۲۴ % | ۳,۴۷۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۷,۵۳۸ | ۴.۰۸ % | ۵۰۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۵۵ | ۴۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۷۳ | ۴۵.۲۸ % | ۳,۲۲۱ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۷,۶۱۱ | ۴.۱ % | ۵۰۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۵۵ | ۴۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۳۷ | ۴۵.۶۸ % | ۲,۹۱۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۷,۶۱۱ | ۴.۱ % | ۵۰۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۵۵ | ۴۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۳۶ | ۴۵.۶۹ % | ۲,۸۶۶ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۷,۶۰۰ | ۳.۵۸ % | ۵۰۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۴۸ | ۴۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۱۸۶ | ۵۳.۲۷ % | ۲,۸۲۴ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۷,۶۰۰ | ۳.۵۸ % | ۵۰۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۴۸ | ۴۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۷۹ | ۵۳.۰۴ % | ۳,۲۸۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۷,۶۰۰ | ۳.۵۸ % | ۵۰۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۴۸ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۷۹ | ۵۳.۰۶ % | ۳,۲۴۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۷,۵۹۶ | ۴.۰۶ % | ۵۳۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۱۷ | ۴۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۲۸ | ۴۴.۶۷ % | ۳,۵۱۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |