صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۱,۳۴۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۷۸۶ | ۶۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۹۸ | ۳۶.۷۳ % | ۳,۰۲۲ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱,۳۲۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۶۱۲ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۹۳ | ۳۷.۰۴ % | ۲,۹۸۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۱,۳۴۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۹۸ | ۵۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۹۳ | ۳۷.۰۸ % | ۹,۳۸۸ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۱,۳۷۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۷۹ | ۵۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۸۶ | ۳۷.۱۱ % | ۲,۹۱۹ | ۱.۵۹ % | ۶,۴۰۱ | ۳.۴۸ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۱,۳۷۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۷۹ | ۵۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۸۶ | ۳۷.۱۱ % | ۲,۸۸۴ | ۱.۵۷ % | ۶,۴۰۱ | ۳.۴۸ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۱,۳۷۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۷۹ | ۵۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۸۶ | ۳۷.۱۲ % | ۲,۸۴۹ | ۱.۵۵ % | ۶,۴۰۱ | ۳.۴۹ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۱,۳۷۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۷۹ | ۵۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۸۶ | ۳۷.۱۳ % | ۲,۸۱۴ | ۱.۵۳ % | ۶,۴۰۱ | ۳.۴۹ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۱,۳۷۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۹۰ | ۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۵۴ | ۳۷.۲ % | ۲,۷۷۹ | ۱.۵۱ % | ۶,۴۹۵ | ۳.۵۴ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۱,۳۷۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۹۰ | ۵۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۵۴ | ۳۷.۲ % | ۲,۷۴۴ | ۱.۵ % | ۶,۴۹۵ | ۳.۵۴ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۱,۳۵۵ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۴۹۸ | ۵۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۱۰ | ۳۹.۳۲ % | ۲,۳۹۲ | ۱.۲۷ % | ۶,۴۴۲ | ۳.۴۱ % |