صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۲۲,۴۸۱ | ۸.۶۲ % | ۱۳,۴۹۱ | ۵.۱۷ % | ۱۱۴,۳۳۴ | ۴۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۲۷ | ۳۹.۱۸ % | ۳,۶۸۵ | ۱.۴۱ % | ۴,۷۰۲ | ۱.۸ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۲۲,۶۴۶ | ۸.۶۷ % | ۱۳,۵۱۸ | ۵.۱۸ % | ۱۱۴,۱۱۶ | ۴۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۷۶ | ۳۹.۲۴ % | ۳,۶۳۴ | ۱.۳۹ % | ۴,۷۵۶ | ۱.۸۲ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۲۲,۴۷۵ | ۸.۳۷ % | ۱۳,۵۰۵ | ۵.۰۲ % | ۱۱۴,۱۰۰ | ۴۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۳۱ | ۳۷.۸۳ % | ۱۲,۳۰۲ | ۴.۵۸ % | ۴,۶۶۳ | ۱.۷۴ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۲۲,۶۸۲ | ۸.۴۳ % | ۱۳,۵۵۳ | ۵.۰۳ % | ۱۲۲,۰۷۵ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۳۱ | ۳۷.۸۷ % | ۴,۱۵۴ | ۱.۵۴ % | ۴,۷۵۴ | ۱.۷۷ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۲۳,۶۱۴ | ۸.۵۳ % | ۱۳,۶۸۸ | ۴.۹۴ % | ۱۲۲,۰۵۹ | ۴۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۹۸ | ۳۷.۰۸ % | ۹,۸۶۰ | ۳.۵۶ % | ۵,۰۷۲ | ۱.۸۳ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۲۳,۶۱۴ | ۸.۵۳ % | ۱۳,۶۸۸ | ۴.۹۴ % | ۱۲۲,۰۴۳ | ۴۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۹۸ | ۳۷.۰۹ % | ۹,۸۰۷ | ۳.۵۴ % | ۵,۰۷۲ | ۱.۸۳ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۲۳,۶۱۴ | ۸.۵۳ % | ۱۳,۶۸۸ | ۴.۹۴ % | ۱۲۲,۰۲۷ | ۴۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۸۷ | ۳۷.۰۹ % | ۹,۷۵۳ | ۳.۵۲ % | ۵,۰۷۲ | ۱.۸۳ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۲۳,۶۱۴ | ۸.۵۳ % | ۱۳,۶۸۸ | ۴.۹۵ % | ۱۲۲,۰۱۱ | ۴۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۸۷ | ۳۷.۱ % | ۹,۷۰۰ | ۳.۵ % | ۵,۰۷۲ | ۱.۸۳ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۲۳,۶۷۷ | ۸.۵۵ % | ۱۳,۵۶۲ | ۴.۹ % | ۱۲۷,۹۵۲ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۳۹ | ۳۶.۶۷ % | ۵,۰۳۷ | ۱.۸۲ % | ۵,۱۴۳ | ۱.۸۶ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۲۳,۲۱۵ | ۸.۳۹ % | ۱۳,۵۴۸ | ۴.۹ % | ۱۲۹,۴۰۷ | ۴۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۵۱ | ۳۶.۷۱ % | ۳,۸۳۵ | ۱.۳۹ % | ۵,۰۸۴ | ۱.۸۴ % |