صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۲,۵۹۳	۱۰.۱۱ %	۱۱,۶۵۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۱۷	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۹۱,۴۰۲	۴۰.۸۸ %	۱۰,۱۱۲	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۲۲,۶۱۸	۱۰.۱۱ %	۱۱,۷۳۶	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۰۰	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۹۱,۴۰۲	۴۰.۸۷ %	۱۰,۰۶۵	۴.۵ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۲۲,۶۱۸	۱۰.۱۲ %	۱۱,۷۳۶	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۸۴	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۹۱,۴۰۲	۴۰.۸۸ %	۱۰,۰۱۹	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲۲,۶۱۸	۱۰.۱۲ %	۱۱,۷۳۶	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۶۷	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۹۱,۴۰۲	۴۰.۹ %	۹,۹۷۳	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۲,۶۱۸	۱۰.۱۳ %	۱۱,۷۳۶	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۵۱	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۹۰,۹۹۲	۴۰.۷۳ %	۱۰,۲۷۸	۴.۶ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲۲,۵۴۲	۹.۷۸ %	۱۳,۵۵۶	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۳۵	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۹۷,۴۹۸	۴۲.۲۹ %	۴,۳۷۶	۱.۹ %	۴,۸۶۴	۲.۱۱ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۲,۷۷۵	۹.۸۷ %	۱۳,۵۸۵	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۶۶	۳۸.۳۶ %	۰	۰ %	۹۵,۶۸۲	۴۱.۴۹ %	۵,۱۸۵	۲.۲۵ %	۴,۹۴۵	۲.۱۴ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۲,۸۲۴	۹.۲۷ %	۱۳,۵۲۱	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۴۲	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۸۵	۴۱.۳۹ %	۱۳,۴۵۴	۵.۴۷ %	۴,۹۴۳	۲.۰۱ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۳,۱۶۵	۹.۴ %	۱۳,۶۳۵	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۷۹	۳۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۶۹	۴۱.۳۲ %	۴,۳۰۳	۱.۷۵ %	۵,۰۷۵	۲.۰۶ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲۳,۳۳۵	۹.۴ %	۱۳,۶۷۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۴۳	۳۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۶	۴۱.۷ %	۴,۲۵۰	۱.۷۱ %	۵,۰۹۸	۲.۰۵ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...348 »