صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۲۲,۵۹۳ | ۱۰.۱۱ % | ۱۱,۶۵۷ | ۵.۲۱ % | ۸۷,۸۱۷ | ۳۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۰۲ | ۴۰.۸۸ % | ۱۰,۱۱۲ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۲۲,۶۱۸ | ۱۰.۱۱ % | ۱۱,۷۳۶ | ۵.۲۵ % | ۸۷,۸۰۰ | ۳۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۰۲ | ۴۰.۸۷ % | ۱۰,۰۶۵ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۲۲,۶۱۸ | ۱۰.۱۲ % | ۱۱,۷۳۶ | ۵.۲۵ % | ۸۷,۷۸۴ | ۳۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۰۲ | ۴۰.۸۸ % | ۱۰,۰۱۹ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۲۲,۶۱۸ | ۱۰.۱۲ % | ۱۱,۷۳۶ | ۵.۲۵ % | ۸۷,۷۶۷ | ۳۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۰۲ | ۴۰.۹ % | ۹,۹۷۳ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۲۲,۶۱۸ | ۱۰.۱۳ % | ۱۱,۷۳۶ | ۵.۲۵ % | ۸۷,۷۵۱ | ۳۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۹۹۲ | ۴۰.۷۳ % | ۱۰,۲۷۸ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۲۲,۵۴۲ | ۹.۷۸ % | ۱۳,۵۵۶ | ۵.۸۸ % | ۸۷,۷۳۵ | ۳۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۴۹۸ | ۴۲.۲۹ % | ۴,۳۷۶ | ۱.۹ % | ۴,۸۶۴ | ۲.۱۱ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۲۲,۷۷۵ | ۹.۸۷ % | ۱۳,۵۸۵ | ۵.۹ % | ۸۸,۴۶۶ | ۳۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۸۲ | ۴۱.۴۹ % | ۵,۱۸۵ | ۲.۲۵ % | ۴,۹۴۵ | ۲.۱۴ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۲۲,۸۲۴ | ۹.۲۷ % | ۱۳,۵۲۱ | ۵.۴۹ % | ۸۹,۵۴۲ | ۳۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۸۵ | ۴۱.۳۹ % | ۱۳,۴۵۴ | ۵.۴۷ % | ۴,۹۴۳ | ۲.۰۱ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۲۳,۱۶۵ | ۹.۴ % | ۱۳,۶۳۵ | ۵.۵۳ % | ۹۸,۴۷۹ | ۳۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۶۹ | ۴۱.۳۲ % | ۴,۳۰۳ | ۱.۷۵ % | ۵,۰۷۵ | ۲.۰۶ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۲۳,۳۳۵ | ۹.۴ % | ۱۳,۶۷۸ | ۵.۵۱ % | ۹۸,۳۴۳ | ۳۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۸۶ | ۴۱.۷ % | ۴,۲۵۰ | ۱.۷۱ % | ۵,۰۹۸ | ۲.۰۵ % |