صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۲۲,۵۳۶ | ۸.۱۲ % | ۱۳,۶۲۷ | ۴.۹۱ % | ۱۳۰,۰۸۷ | ۴۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۵۰ | ۳۶.۶ % | ۴,۷۸۳ | ۱.۷۲ % | ۴,۸۹۶ | ۱.۷۶ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۲۳,۰۴۶ | ۸.۲۶ % | ۱۳,۶۶۹ | ۴.۸۹ % | ۱۳۰,۴۰۲ | ۴۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۵۰ | ۳۶.۹۸ % | ۳,۷۲۹ | ۱.۳۴ % | ۵,۰۷۶ | ۱.۸۲ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۲۳,۰۴۶ | ۸.۲۶ % | ۱۳,۶۶۹ | ۴.۸۹ % | ۱۳۰,۳۸۶ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۵۰ | ۳۶.۹۹ % | ۳,۶۷۷ | ۱.۳۲ % | ۵,۰۷۶ | ۱.۸۲ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۲۳,۰۴۶ | ۸.۲۶ % | ۱۳,۶۶۹ | ۴.۹ % | ۱۳۰,۳۷۰ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۵۰ | ۳۷ % | ۳,۶۲۴ | ۱.۳ % | ۵,۰۷۶ | ۱.۸۲ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۲۳,۱۱۶ | ۸.۲۷ % | ۱۳,۵۲۹ | ۴.۸۳ % | ۱۳۰,۳۵۴ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۹۷ | ۳۷.۱۹ % | ۳,۵۷۱ | ۱.۲۸ % | ۵,۱۰۵ | ۱.۸۳ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۲۳,۵۴۷ | ۸.۴۲ % | ۱۳,۴۴۶ | ۴.۸۱ % | ۱۲۹,۸۵۲ | ۴۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۹۸ | ۳۷.۱۹ % | ۳,۵۱۹ | ۱.۲۶ % | ۵,۲۸۸ | ۱.۸۹ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۲۳,۵۴۷ | ۸.۴۲ % | ۱۳,۴۴۶ | ۴.۸۱ % | ۱۲۹,۸۳۶ | ۴۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۵۴۱ | ۳۷.۰۴ % | ۳,۸۶۴ | ۱.۳۸ % | ۵,۲۸۸ | ۱.۸۹ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۲۳,۵۴۷ | ۸.۴۳ % | ۱۳,۴۴۶ | ۴.۸۱ % | ۱۲۹,۸۲۰ | ۴۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۸۵ | ۳۷.۰۴ % | ۳,۸۱۱ | ۱.۳۶ % | ۵,۲۸۸ | ۱.۸۹ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۲۳,۷۸۶ | ۸.۵۳ % | ۱۳,۲۹۷ | ۴.۷۷ % | ۱۲۹,۷۲۳ | ۴۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۴۱ | ۳۶.۷۹ % | ۴,۰۷۳ | ۱.۴۶ % | ۵,۳۰۳ | ۱.۹ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۲۳,۷۸۶ | ۸.۵۴ % | ۱۳,۲۹۷ | ۴.۷۷ % | ۱۲۹,۷۰۷ | ۴۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۴۱ | ۳۶.۸ % | ۴,۰۱۹ | ۱.۴۴ % | ۵,۳۰۳ | ۱.۹ % |