صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۲۴,۶۹۰ | ۸.۲۸ % | ۱۰,۰۷۸ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۹۹۵ | ۴۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۰۹ | ۴۰.۲۷ % | ۱,۳۷۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۲۴,۶۹۰ | ۸.۲۸ % | ۱۰,۰۷۸ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۹۷۵ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۷۳۹ | ۴۰.۱۶ % | ۱,۶۷۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۲۴,۶۹۰ | ۸.۲۸ % | ۱۰,۰۷۸ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۹۵۵ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۷۳۹ | ۴۰.۱۷ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۲۴,۶۹۰ | ۸.۲۸ % | ۱۰,۰۵۷ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۹۳۶ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۵۲ | ۴۰.۲۱ % | ۱,۵۴۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۲۴,۴۵۵ | ۸ % | ۹,۸۹۶ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۶۶ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۴۳ | ۴۱.۴۱ % | ۲,۳۸۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۲۴,۹۰۶ | ۸.۱۲ % | ۹,۹۹۳ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۵۹۲ | ۴۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۷۵ | ۳۸.۸۳ % | ۲,۲۴۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۲۴,۱۳۳ | ۷.۸ % | ۹,۷۱۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۹۳ | ۴۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۰۸ | ۳۸.۳۱ % | ۵,۴۹۴ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۲۳,۶۰۳ | ۷.۶۴ % | ۹,۵۲۵ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۸۲۳ | ۵۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۶۹ | ۳۸.۳۳ % | ۲,۶۶۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۲۳,۶۰۳ | ۷.۶۴ % | ۹,۵۲۵ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۷۹۹ | ۵۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۶۸ | ۳۸.۳۴ % | ۲,۶۰۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۲۳,۶۰۳ | ۷.۶۴ % | ۹,۵۲۵ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۷۷۴ | ۵۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۶۸ | ۳۸.۳۵ % | ۲,۵۴۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |