صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۳۸,۷۴۸ | ۱۰.۲۱ % | ۱۷,۳۴۱ | ۴.۵۷ % | ۱۶۱,۰۷۴ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۶۵ | ۳۹.۸۱ % | ۱۱,۲۰۷ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۴۴,۹۱۵ | ۱۱.۸۲ % | ۲۰,۱۹۱ | ۵.۳۱ % | ۱۶۰,۸۶۲ | ۴۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۲۱ | ۳۹.۸۷ % | ۲,۵۹۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۴۴,۶۳۲ | ۱۱.۷۲ % | ۲۰,۱۳۱ | ۵.۲۹ % | ۱۶۰,۹۸۹ | ۴۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۸۹ | ۴۰.۰۵ % | ۲,۵۱۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۴۴,۱۰۷ | ۱۱.۳۲ % | ۲۰,۰۵۹ | ۵.۱۵ % | ۱۶۱,۳۴۰ | ۴۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۳۱ | ۳۸.۹۴ % | ۱۲,۴۰۷ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۴۴,۱۰۷ | ۱۱.۳۲ % | ۲۰,۰۵۹ | ۵.۱۵ % | ۱۶۱,۳۱۶ | ۴۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۳۱ | ۳۸.۹۵ % | ۱۲,۳۲۵ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۴۴,۱۰۷ | ۱۱.۳۳ % | ۲۰,۰۵۹ | ۵.۱۵ % | ۱۶۱,۲۹۲ | ۴۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۳۰ | ۳۸.۹۵ % | ۱۲,۲۴۲ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۴۳,۶۳۷ | ۱۱.۱۷ % | ۲۰,۰۱۷ | ۵.۱۳ % | ۱۷۱,۲۹۵ | ۴۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۰۶۰ | ۳۹.۲ % | ۲,۴۹۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۴۴,۰۱۵ | ۱۱.۱۹ % | ۲۰,۳۶۶ | ۵.۱۷ % | ۱۷۰,۵۷۵ | ۴۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۲۶ | ۳۹.۶۶ % | ۲,۴۳۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۴۴,۰۷۲ | ۱۱.۱۹ % | ۲۰,۴۴۰ | ۵.۱۹ % | ۱۷۰,۳۲۱ | ۴۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۶۳۷ | ۳۹.۷۷ % | ۲,۳۵۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۴۴,۴۶۳ | ۱۱.۱۶ % | ۲۰,۵۶۴ | ۵.۱۷ % | ۱۶۹,۷۹۶ | ۴۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۲۱۰ | ۴۰.۴۷ % | ۲,۲۸۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |