صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۴۴,۴۶۳ | ۱۱.۱۶ % | ۲۰,۵۶۴ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۷۹۶ | ۴۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۲۱۰ | ۴۰.۴۷ % | ۲,۲۸۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۴۵,۲۵۴ | ۱۱.۳۳ % | ۲۰,۷۹۷ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۳۳ | ۴۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۷۷ | ۴۰.۶۲ % | ۲,۳۳۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۴۵,۲۵۴ | ۱۱.۳۳ % | ۲۰,۷۹۷ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۰۹ | ۴۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۷۷ | ۴۰.۶۳ % | ۲,۲۵۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۴۵,۲۵۴ | ۱۱.۳۳ % | ۲۰,۷۹۷ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۷۸۶ | ۴۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۷۷ | ۴۰.۶۴ % | ۲,۱۶۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۴۵,۵۵۷ | ۱۱.۳۹ % | ۲۰,۸۲۱ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۳۳۰ | ۴۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۰۲ | ۴۰.۵۴ % | ۳,۰۳۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۴۵,۷۹۴ | ۱۱.۲۷ % | ۲۰,۸۷۲ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۹۱۳ | ۴۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۱۰۷ | ۴۱.۶۲ % | ۲,۶۴۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۴۵,۹۴۱ | ۱۱.۴۹ % | ۲۰,۹۱۲ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۸۳۹ | ۴۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۴۴ | ۴۰.۵۸ % | ۲,۸۶۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۴۵,۲۵۵ | ۱۱.۳۲ % | ۲۰,۷۱۸ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۴۰۲ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۴۹۵ | ۴۰.۶۶ % | ۲,۷۷۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۴۴,۸۲۰ | ۱۱.۱۸ % | ۲۰,۶۱۱ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۶۸۹ | ۴۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۴۴۱ | ۴۱.۰۱ % | ۲,۳۷۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۴۴,۸۲۰ | ۱۱.۱۸ % | ۲۰,۶۱۱ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۶۶۲ | ۴۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۴۴۱ | ۴۱.۰۳ % | ۲,۲۸۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |