صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۴۳,۹۷۹ | ۱۰.۵۹ % | ۲۰,۰۷۷ | ۴.۸۴ % | ۱۸۷,۴۰۹ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۷۳۶ | ۳۸.۷۲ % | ۲,۹۰۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۴۴,۱۰۰ | ۱۰.۶۲ % | ۲۰,۱۲۰ | ۴.۸۵ % | ۱۸۷,۰۹۷ | ۴۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۹۷۵ | ۳۸.۷۷ % | ۲,۹۰۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۴۴,۲۱۷ | ۱۰.۶۶ % | ۲۰,۱۶۴ | ۴.۸۵ % | ۱۸۶,۷۸۶ | ۴۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۹۷۳ | ۳۸.۷۹ % | ۲,۸۲۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۴۴,۲۹۷ | ۱۰.۵۵ % | ۲۰,۱۷۳ | ۴.۸۱ % | ۱۸۶,۶۳۶ | ۴۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۵۵۳ | ۳۸.۷۲ % | ۶,۱۰۶ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۴۴,۵۵۱ | ۱۰.۶۲ % | ۲۰,۱۹۴ | ۴.۸۱ % | ۱۸۹,۷۱۹ | ۴۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۸۵ | ۳۸.۶۵ % | ۳,۰۰۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۴۴,۵۵۱ | ۱۰.۶۲ % | ۲۰,۱۹۴ | ۴.۸۱ % | ۱۸۹,۶۹۳ | ۴۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۵ | ۳۸.۶۵ % | ۲,۹۱۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۴۴,۵۵۱ | ۱۰.۶۳ % | ۲۰,۱۹۴ | ۴.۸۲ % | ۱۸۹,۶۶۶ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۸۲۵ | ۳۸.۶۲ % | ۲,۸۳۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۴۴,۸۳۷ | ۱۰.۶۳ % | ۲۰,۱۷۲ | ۴.۷۸ % | ۱۸۹,۱۴۷ | ۴۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۷۰۰ | ۳۸.۵۷ % | ۴,۹۷۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۴۴,۹۵۳ | ۱۰.۵۷ % | ۲۰,۰۸۰ | ۴.۷۲ % | ۱۹۱,۰۶۲ | ۴۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۰۰۸ | ۳۹.۲۵ % | ۲,۳۴۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۴۴,۱۷۱ | ۱۰.۵ % | ۱۹,۷۸۶ | ۴.۷ % | ۱۸۸,۵۰۳ | ۴۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۳۰۰ | ۳۹.۲۸ % | ۳,۰۷۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |