صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۴۴,۸۲۰ | ۱۱.۱۹ % | ۲۰,۶۱۱ | ۵.۱۴ % | ۱۶۸,۶۳۵ | ۴۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۳۳۸ | ۴۱.۰۱ % | ۲,۲۹۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۴۳,۹۶۸ | ۱۱.۰۳ % | ۲۰,۳۶۷ | ۵.۱ % | ۱۶۷,۴۶۴ | ۴۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۷۱۹ | ۴۰.۳ % | ۶,۲۸۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۴۳,۹۴۷ | ۱۱.۰۲ % | ۲۰,۲۷۶ | ۵.۰۹ % | ۱۶۷,۴۳۷ | ۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۷۸۹ | ۴۰.۳۳ % | ۶,۱۹۵ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۴۷,۲۲۷ | ۱۱.۸۵ % | ۲۰,۲۰۲ | ۵.۰۷ % | ۱۶۷,۷۶۳ | ۴۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۶۵۳ | ۴۰.۳۱ % | ۲,۶۹۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۴۷,۶۹۵ | ۱۱.۹۵ % | ۲۰,۱۸۷ | ۵.۰۵ % | ۱۶۷,۱۸۷ | ۴۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۲۰ | ۴۰.۴۶ % | ۲,۶۱۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۴۷,۲۷۳ | ۱۱.۸۵ % | ۲۰,۲۲۴ | ۵.۰۸ % | ۱۶۷,۲۲۶ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۲۵ | ۴۰.۵۱ % | ۲,۵۲۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۴۷,۲۷۳ | ۱۱.۸۶ % | ۲۰,۲۲۴ | ۵.۰۷ % | ۱۶۷,۱۹۹ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۲۲ | ۴۰.۵۲ % | ۲,۴۳۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۴۷,۲۷۳ | ۱۱.۸۶ % | ۲۰,۲۲۴ | ۵.۰۸ % | ۱۶۷,۱۷۲ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۲۲ | ۴۰.۵۳ % | ۲,۳۴۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۴۶,۷۴۰ | ۱۱.۶۹ % | ۲۰,۲۶۴ | ۵.۰۷ % | ۱۶۷,۴۹۹ | ۴۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۲۸۹ | ۴۰.۳۴ % | ۳,۹۸۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۴۶,۳۹۹ | ۱۱.۶۱ % | ۲۰,۳۵۵ | ۵.۰۹ % | ۱۶۸,۷۲۳ | ۴۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۳۳۵ | ۴۰.۳۷ % | ۲,۸۶۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |