صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۴۷,۹۲۹ | ۱۱.۱۶ % | ۱۹,۸۸۳ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۵۵ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۸۲۰ | ۳۸.۸۳ % | ۲,۸۷۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۴۷,۳۳۴ | ۱۱.۲ % | ۱۹,۸۹۴ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۳۰ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۸۳۱ | ۳۹.۰۲ % | ۳,۰۹۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۴۶,۹۶۶ | ۱۱.۰۸ % | ۱۹,۹۱۲ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۰۶ | ۴۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۵۰۴ | ۳۹.۲۹ % | ۳,۰۹۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۴۷,۰۵۰ | ۱۱.۱۳ % | ۱۹,۹۵۴ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۹۴۴ | ۴۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۹۳۳ | ۳۹.۲۴ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۴۷,۰۵۰ | ۱۱.۱۳ % | ۱۹,۹۵۴ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۹۲۰ | ۴۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۸۷۵ | ۳۹.۲۴ % | ۲,۹۱۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۴۷,۰۵۰ | ۱۱.۱۳ % | ۱۹,۹۵۴ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۸۹۶ | ۴۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۰۵ | ۳۹.۱۶ % | ۳,۱۹۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۴۶,۹۱۲ | ۱۱.۱۱ % | ۱۹,۸۹۳ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۸۷۲ | ۴۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۳۹ | ۳۹.۲ % | ۳,۱۰۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۴۶,۵۳۸ | ۱۱.۰۸ % | ۱۹,۶۳۹ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۴۳ | ۴۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۷۳۶ | ۳۸.۹۸ % | ۳,۰۱۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۴۶,۶۶۶ | ۱۱.۱۲ % | ۱۹,۴۸۲ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۰۳۵ | ۴۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۵۷۶ | ۳۸.۹۸ % | ۲,۹۲۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۴۵,۹۷۳ | ۱۰.۷۸ % | ۱۹,۳۹۲ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۴۱۴ | ۴۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۷۰۲ | ۳۸.۶۱ % | ۹,۰۵۵ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |