صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۴۵,۵۲۸	۱۰.۶۵ %	۱۹,۱۸۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۱۴۷	۴۴.۷ %	۰	۰ %	۱۶۸,۴۳۹	۳۹.۳۹ %	۳,۳۵۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۴۵,۸۰۴	۱۰.۵۲ %	۱۹,۷۲۳	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۳۹	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۸۶	۴۰.۵۷ %	۲,۹۵۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۴۵,۵۳۱	۱۰.۶۴ %	۲۰,۰۳۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۳۷	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۸۶	۴۱.۳۱ %	۳,۲۹۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۴۵,۴۰۶	۱۰.۶۳ %	۱۹,۹۷۹	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۵۲۴	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۶۰	۳۸.۸۷ %	۳,۲۰۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۴۱,۳۰۱	۹.۶۶ %	۲۴,۳۴۲	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۰۳۱	۴۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶۷,۰۷۱	۳۹.۰۶ %	۲,۹۹۹	۰.۷ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۴۱,۳۰۱	۹.۶۶ %	۲۴,۳۴۲	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۰۰۷	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۷۰	۳۹.۰۵ %	۲,۹۱۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۴۱,۳۰۱	۹.۶۹ %	۲۴,۳۴۲	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۹۸۴	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۶۵	۳۸.۷۸ %	۳,۲۵۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۴۱,۲۵۶	۹.۷ %	۲۴,۴۱۴	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۸۳۳	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۶۴,۴۵۴	۳۸.۶۸ %	۳,۱۶۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۴۱,۱۹۷	۹.۷۲ %	۲۴,۲۱۲	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۸۱۰	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۳,۴۵۶	۳۸.۵۷ %	۳,۰۷۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...348 »