صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۴۵,۵۲۸ | ۱۰.۶۵ % | ۱۹,۱۸۸ | ۴.۴۸ % | ۱۹۱,۱۴۷ | ۴۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۴۳۹ | ۳۹.۳۹ % | ۳,۳۵۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۴۵,۸۰۴ | ۱۰.۵۲ % | ۱۹,۷۲۳ | ۴.۵۳ % | ۱۹۰,۳۳۹ | ۴۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۸۶ | ۴۰.۵۷ % | ۲,۹۵۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۴۵,۵۳۱ | ۱۰.۶۴ % | ۲۰,۰۳۱ | ۴.۶۸ % | ۱۸۲,۳۳۷ | ۴۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۸۶ | ۴۱.۳۱ % | ۳,۲۹۸ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۴۵,۴۰۶ | ۱۰.۶۳ % | ۱۹,۹۷۹ | ۴.۶۸ % | ۱۹۲,۵۲۴ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۰۶۰ | ۳۸.۸۷ % | ۳,۲۰۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۴۱,۳۰۱ | ۹.۶۶ % | ۲۴,۳۴۲ | ۵.۶۹ % | ۱۹۲,۰۳۱ | ۴۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۰۷۱ | ۳۹.۰۶ % | ۲,۹۹۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۴۱,۳۰۱ | ۹.۶۶ % | ۲۴,۳۴۲ | ۵.۶۹ % | ۱۹۲,۰۰۷ | ۴۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۹۷۰ | ۳۹.۰۵ % | ۲,۹۱۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۴۱,۳۰۱ | ۹.۶۹ % | ۲۴,۳۴۲ | ۵.۷۱ % | ۱۹۱,۹۸۴ | ۴۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۲۶۵ | ۳۸.۷۸ % | ۳,۲۵۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۴۱,۲۵۶ | ۹.۷ % | ۲۴,۴۱۴ | ۵.۷۵ % | ۱۹۱,۸۳۳ | ۴۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۴۵۴ | ۳۸.۶۸ % | ۳,۱۶۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۴۱,۱۹۷ | ۹.۷۲ % | ۲۴,۲۱۲ | ۵.۷۲ % | ۱۹۱,۸۱۰ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۴۵۶ | ۳۸.۵۷ % | ۳,۰۷۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |