صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۴۳,۰۶۳ | ۱۰.۱۷ % | ۲۵,۱۹۳ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۴۰۳ | ۴۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۱۷۶ | ۴۰.۱۸ % | ۲,۶۶۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۴۳,۰۶۳ | ۱۰.۲۴ % | ۲۵,۱۹۳ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۳۸۰ | ۴۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۵۳۱ | ۳۹.۶۱ % | ۳,۲۶۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۴۲,۹۰۱ | ۱۰.۱۶ % | ۲۵,۱۰۷ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۳۵۷ | ۴۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۰۸۳ | ۳۹.۸۲ % | ۳,۶۴۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۴۲,۹۰۱ | ۱۰.۲ % | ۲۵,۱۰۷ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۳۳۴ | ۴۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۵۷۱ | ۳۹.۶۲ % | ۳,۵۵۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۴۲,۷۴۵ | ۹.۸۷ % | ۲۵,۰۱۶ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۴۹۸ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۲۱۰ | ۴۱.۸۶ % | ۳,۴۶۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۴۳,۰۸۱ | ۱۰.۳۴ % | ۲۵,۳۶۰ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۱۵۷ | ۳۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۸۴۵ | ۴۳.۴۲ % | ۴,۰۴۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۴۳,۶۱۲ | ۱۰.۵ % | ۲۵,۵۸۲ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۳۰۳ | ۳۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۰۱۵ | ۴۳.۳۳ % | ۳,۹۶۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۴۳,۶۱۲ | ۱۰.۵۵ % | ۲۵,۵۸۲ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۸۰ | ۳۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۸۸ | ۴۲.۹۶ % | ۴,۳۰۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۴۳,۶۱۲ | ۱۰.۶۱ % | ۲۵,۵۸۲ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۵۷ | ۳۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۳۷۹ | ۴۲.۶۷ % | ۴,۲۱۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۴۳,۴۲۷ | ۱۰.۵۸ % | ۲۵,۶۱۱ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۳۵ | ۳۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۰۴۲ | ۴۲.۶۶ % | ۴,۰۳۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |