صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۴۰,۷۶۱ | ۹.۶۷ % | ۲۴,۰۵۲ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۰۴۰ | ۴۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۶۹۸ | ۳۸.۳۶ % | ۲,۹۸۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۴۰,۹۳۰ | ۹.۶۱ % | ۲۴,۱۴۲ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۸۰۴ | ۴۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۲۰۰ | ۳۹.۰۲ % | ۲,۸۹۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۴۱,۴۵۵ | ۹.۷۲ % | ۲۴,۴۵۰ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۹۲۸ | ۴۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۷۶۲ | ۳۹.۱۱ % | ۲,۸۱۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۴۱,۴۵۵ | ۹.۷۴ % | ۲۴,۴۵۰ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۹۰۵ | ۴۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۹۷۱ | ۳۸.۹۹ % | ۲,۹۰۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۴۱,۴۵۵ | ۹.۷۵ % | ۲۴,۴۵۰ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۸۸۲ | ۴۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۲۶ | ۳۸.۹۲ % | ۲,۸۱۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۴۱,۴۷۱ | ۹.۷۹ % | ۲۴,۴۰۸ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۸۵۸ | ۴۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۱۴۸ | ۳۸.۷۵ % | ۲,۷۲۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۴۱,۲۰۹ | ۹.۶۵ % | ۲۴,۳۲۱ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۰۹۲ | ۴۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۸۲۳ | ۳۹.۲۹ % | ۲,۷۰۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۴۱,۲۱۱ | ۹.۷۲ % | ۲۴,۳۲۸ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۹۹۸ | ۴۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۳۲۱ | ۳۹.۹۵ % | ۲,۹۲۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۴۲,۷۲۳ | ۱۰.۰۵ % | ۲۵,۰۶۷ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۷۲۲ | ۴۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۷۹ | ۴۰.۲۶ % | ۲,۵۲۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۴۳,۰۶۳ | ۱۰.۱۴ % | ۲۵,۱۹۳ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۴۲۶ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۸۱ | ۴۰.۳۱ % | ۲,۷۴۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |