صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۴۶,۴۰۵ | ۱۱.۹۲ % | ۲۶,۴۰۴ | ۶.۷۹ % | ۱۶۱,۴۵۳ | ۴۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۱۵۶ | ۳۸.۸۳ % | ۳,۸۲۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۴۶,۴۰۵ | ۱۱.۹۳ % | ۲۶,۴۰۴ | ۶.۷۹ % | ۱۶۱,۴۲۵ | ۴۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۸۹۰ | ۳۸.۸ % | ۳,۷۳۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۴۵,۷۴۸ | ۱۱.۶۷ % | ۲۶,۳۳۴ | ۶.۷۱ % | ۱۶۱,۸۶۷ | ۴۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۲۱ | ۳۹.۴۱ % | ۳,۶۴۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۴۵,۳۹۷ | ۱۱.۵۹ % | ۲۵,۸۸۹ | ۶.۶ % | ۱۶۲,۴۲۷ | ۴۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۸۶۶ | ۳۹.۲۷ % | ۴,۲۸۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۴۵,۳۶۳ | ۱۱.۵۴ % | ۲۵,۵۲۴ | ۶.۵ % | ۱۶۲,۶۳۲ | ۴۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۲۰ | ۳۹.۳۲ % | ۴,۹۳۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۴۵,۲۸۱ | ۱۱.۴۹ % | ۲۵,۳۷۷ | ۶.۴۵ % | ۱۶۲,۵۵۱ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۵۱ | ۳۸.۳۵ % | ۹,۶۶۱ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۴۵,۲۸۱ | ۱۱.۵ % | ۲۵,۳۷۷ | ۶.۴۴ % | ۱۶۲,۵۲۳ | ۴۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۴۶ | ۳۸.۳۶ % | ۹,۵۷۳ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۴۵,۲۸۱ | ۱۱.۵ % | ۲۵,۳۷۷ | ۶.۴۵ % | ۱۶۲,۴۹۵ | ۴۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۴۵ | ۳۸.۲۷ % | ۹,۸۴۰ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۴۵,۲۱۱ | ۱۱.۵ % | ۲۵,۱۸۱ | ۶.۴۱ % | ۱۶۷,۲۹۰ | ۴۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۴۹۷ | ۳۸.۲۸ % | ۴,۹۳۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۴۴,۵۶۸ | ۱۱.۲۹ % | ۲۵,۰۸۳ | ۶.۳۵ % | ۱۶۷,۶۵۷ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۳۴۷ | ۳۸.۵۸ % | ۵,۲۶۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |