صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۴۳,۵۷۲ | ۱۰.۹۹ % | ۲۴,۷۲۷ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۷۱۰ | ۴۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۲۰ | ۳۷.۹۹ % | ۶,۸۴۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۴۲,۱۹۶ | ۱۰.۶۱ % | ۲۳,۹۲۰ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۶۵ | ۴۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۲۶۵ | ۳۸.۲۸ % | ۵,۰۹۱ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۴۰,۹۷۷ | ۱۰.۲۸ % | ۲۳,۰۸۶ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۸۰۶ | ۴۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۴۸ | ۳۸.۵۴ % | ۵,۰۰۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۴۰,۹۷۷ | ۱۰.۲۹ % | ۲۳,۰۸۶ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۷۹ | ۴۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۴۸ | ۳۸.۵۵ % | ۴,۹۱۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۴۰,۹۷۷ | ۱۰.۲۹ % | ۲۳,۰۸۶ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۵۱ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۳۹۷ | ۳۸.۵۴ % | ۴,۸۲۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۴۰,۷۲۰ | ۱۰.۰۲ % | ۲۲,۸۶۴ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۳۰ | ۴۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۰۷۴ | ۳۹.۸۷ % | ۴,۷۳۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۴۱,۰۸۷ | ۱۰.۰۹ % | ۲۳,۱۰۷ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۳۵۲ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۸۴۵ | ۳۸.۷۸ % | ۴,۶۵۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۴۰,۹۶۲ | ۱۰.۰۷ % | ۲۳,۰۹۰ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۳۲۴ | ۴۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۵۰ | ۳۸.۸۲ % | ۴,۵۶۲ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۴۰,۹۳۴ | ۱۰.۱ % | ۲۳,۰۴۸ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۲۹۷ | ۴۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۸۵ | ۳۸.۵ % | ۴,۸۷۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |