صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۴۰,۲۶۴ | ۱۰.۴۲ % | ۲۶,۵۰۷ | ۶.۸۶ % | ۱۷۲,۶۵۰ | ۴۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۱۱۸ | ۳۶.۵۲ % | ۵,۸۶۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۴۰,۸۲۷ | ۱۰.۵۷ % | ۲۶,۵۰۷ | ۶.۸۶ % | ۱۷۲,۶۲۳ | ۴۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۰۶۶ | ۳۶.۵۲ % | ۵,۲۶۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۳۹,۸۹۷ | ۱۰.۴۲ % | ۲۷,۲۰۸ | ۷.۱ % | ۱۷۳,۳۹۲ | ۴۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۴۴ | ۳۶.۱۵ % | ۴,۰۳۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۳۹,۸۹۷ | ۱۰.۴۶ % | ۲۷,۲۰۸ | ۷.۱۳ % | ۱۷۲,۹۹۹ | ۴۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۴۶ | ۳۶.۰۳ % | ۳,۹۵۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۴۰,۰۲۱ | ۱۰.۵ % | ۲۶,۹۹۷ | ۷.۰۸ % | ۱۷۲,۹۷۳ | ۴۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۶۴ | ۳۵.۲۵ % | ۶,۸۰۸ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۴۱,۶۶۶ | ۱۰.۸۹ % | ۲۸,۰۰۴ | ۷.۳۲ % | ۱۷۳,۰۸۷ | ۴۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۶۸۱ | ۳۵.۴۵ % | ۴,۲۴۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۴۱,۱۹۹ | ۱۰.۷۸ % | ۲۷,۵۹۶ | ۷.۲۲ % | ۱۷۳,۹۸۹ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۶۸۱ | ۳۵.۵ % | ۳,۷۲۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۴۱,۱۹۹ | ۱۰.۷۸ % | ۲۷,۵۹۶ | ۷.۲۳ % | ۱۷۳,۹۶۲ | ۴۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۶۸۱ | ۳۵.۵۱ % | ۳,۶۵۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۴۱,۱۹۹ | ۱۰.۸۳ % | ۲۷,۵۹۶ | ۷.۲۵ % | ۱۷۳,۹۳۵ | ۴۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۲۴۳ | ۳۵.۲۸ % | ۳,۵۷۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۴۳,۱۱۰ | ۱۱.۲۴ % | ۲۸,۷۵۴ | ۷.۵ % | ۱۷۰,۷۶۴ | ۴۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۹۰ | ۳۵.۸۲ % | ۳,۴۹۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |