صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۴۴,۸۴۲ | ۱۰.۵۵ % | ۱۹,۰۷۷ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۸۴۳ | ۴۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۰۷۵ | ۳۸.۳۶ % | ۳,۲۸۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۴۴,۸۴۲ | ۱۰.۵۵ % | ۱۹,۰۷۷ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۸۲۰ | ۴۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۸۶۶ | ۳۸.۳۲ % | ۳,۳۸۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۴۴,۸۴۲ | ۱۰.۵۸ % | ۱۹,۰۷۷ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۷۹۶ | ۴۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۸۵۶ | ۳۸.۱۹ % | ۳,۲۹۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۴۴,۸۲۸ | ۱۰.۵۹ % | ۱۹,۱۴۶ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۶۱ | ۴۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۷۰۸ | ۳۸.۱۹ % | ۳,۲۱۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۴۴,۶۹۲ | ۱۰.۵۷ % | ۱۹,۱۶۹ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۳۷ | ۴۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۷۶۶ | ۳۸.۰۳ % | ۳,۵۶۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۴۴,۰۸۶ | ۱۰.۳۴ % | ۱۸,۸۵۲ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۲۸۰ | ۴۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۵۵۴ | ۳۸.۶ % | ۳,۴۸۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۴۳,۶۶۷ | ۱۰.۲۲ % | ۱۸,۵۳۴ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۸۵۷ | ۴۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۶۲۲ | ۳۸.۲۸ % | ۳,۷۱۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۴۵,۴۳۹ | ۱۰.۴۶ % | ۱۹,۲۳۴ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۳۱۵ | ۴۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۵۹ | ۳۹.۳۷ % | ۳,۳۱۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۴۵,۴۳۹ | ۱۰.۴۸ % | ۱۹,۲۳۴ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۲۹۲ | ۴۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۴۵۹ | ۳۹.۳۱ % | ۳,۲۲۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۴۵,۴۳۹ | ۱۰.۵۱ % | ۱۹,۲۳۴ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۲۶۸ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۴۰۸ | ۳۹.۱۷ % | ۳,۱۳۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |