صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱۶,۹۳۰ | ۹.۸۴ % | ۶,۱۸۳ | ۳.۶ % | ۷۰,۴۹۵ | ۴۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۵۳ | ۳۶.۵۹ % | ۳,۰۸۸ | ۱.۸ % | ۱۲,۳۸۷ | ۷.۲ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱۶,۵۳۷ | ۹.۶۶ % | ۸,۶۱۶ | ۵.۰۳ % | ۷۰,۴۷۶ | ۴۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۵۴ | ۳۶.۷۶ % | ۳,۴۱۲ | ۱.۹۹ % | ۹,۲۶۹ | ۵.۴۱ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱۸,۳۲۸ | ۱۰.۷۳ % | ۱۰,۳۲۶ | ۶.۰۵ % | ۷۰,۵۲۴ | ۴۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۱۱ | ۳۶.۹ % | ۳,۲۶۰ | ۱.۹۱ % | ۵,۳۱۹ | ۳.۱۲ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۳,۱۷۵ | ۷.۶۷ % | ۴,۴۱۰ | ۲.۵۷ % | ۷۰,۹۴۴ | ۴۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۲۹ | ۳۶.۷ % | ۹,۰۷۷ | ۵.۲۹ % | ۱۱,۰۸۰ | ۶.۴۵ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۳,۲۴۰ | ۷.۵۵ % | ۴,۴۲۶ | ۲.۵۲ % | ۷۱,۲۱۵ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۹۰ | ۳۷.۵۶ % | ۲,۰۱۰ | ۱.۱۵ % | ۱۸,۶۵۲ | ۱۰.۶۳ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱۳,۲۴۰ | ۷.۵۵ % | ۴,۴۲۶ | ۲.۵۲ % | ۷۱,۲۱۵ | ۴۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۹۰ | ۳۷.۵۶ % | ۱,۹۷۷ | ۱.۱۳ % | ۱۸,۶۵۲ | ۱۰.۶۳ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱۳,۲۴۰ | ۷.۵۵ % | ۴,۴۲۶ | ۲.۵۲ % | ۷۱,۲۱۵ | ۴۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۸۶ | ۳۷.۵۷ % | ۱,۹۴۸ | ۱.۱۱ % | ۱۸,۶۵۲ | ۱۰.۶۴ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱۳,۱۹۳ | ۷.۵۳ % | ۴,۳۹۴ | ۲.۵۱ % | ۷۱,۱۴۵ | ۴۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۸۸ | ۳۷.۶۱ % | ۱,۹۱۵ | ۱.۰۹ % | ۱۸,۶۶۳ | ۱۰.۶۵ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱۳,۵۱۶ | ۷.۷۳ % | ۲,۸۶۳ | ۱.۶۳ % | ۷۲,۴۳۱ | ۴۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۵۴ | ۳۷.۳۷ % | ۲,۲۸۶ | ۱.۳۱ % | ۱۸,۴۵۰ | ۱۰.۵۵ % |