صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۸,۸۱۷ | ۵.۱۱ % | ۹۱۷ | ۰.۵۳ % | ۷۸,۳۵۶ | ۴۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۰ | ۳۳.۳۴ % | ۱,۸۶۴ | ۱.۰۸ % | ۲۵,۱۴۷ | ۱۴.۵۶ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۸,۸۱۷ | ۵.۱۱ % | ۹۱۷ | ۰.۵۳ % | ۷۸,۳۵۶ | ۴۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۰ | ۳۳.۳۴ % | ۱,۸۴۱ | ۱.۰۷ % | ۲۵,۱۴۷ | ۱۴.۵۷ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۸,۹۷۳ | ۵.۱۸ % | ۹۳۷ | ۰.۵۴ % | ۷۸,۵۴۳ | ۴۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۰ | ۳۳.۲۱ % | ۱,۸۱۷ | ۱.۰۵ % | ۲۵,۵۰۸ | ۱۴.۷۲ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۸,۹۷۳ | ۵.۱۸ % | ۹۳۷ | ۰.۵۴ % | ۷۸,۵۴۳ | ۴۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۰ | ۳۳.۲۱ % | ۱,۷۹۴ | ۱.۰۴ % | ۲۵,۵۰۸ | ۱۴.۷۲ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۸,۸۴۲ | ۵.۱۲ % | ۹۴۱ | ۰.۵۵ % | ۷۸,۵۴۹ | ۴۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۰ | ۳۳.۳۴ % | ۱,۷۷۱ | ۱.۰۳ % | ۲۴,۹۶۷ | ۱۴.۴۶ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۸,۸۴۲ | ۵.۱۲ % | ۹۴۱ | ۰.۵۵ % | ۷۸,۵۴۹ | ۴۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۰ | ۳۳.۳۵ % | ۱,۷۴۸ | ۱.۰۱ % | ۲۴,۹۶۷ | ۱۴.۴۶ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۸,۸۴۲ | ۵.۱۲ % | ۹۴۱ | ۰.۵۵ % | ۷۸,۵۴۹ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۵۰ | ۳۳.۳۵ % | ۱,۷۲۵ | ۱ % | ۲۴,۹۶۷ | ۱۴.۴۷ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۸,۸۴۲ | ۵.۱۲ % | ۹۴۱ | ۰.۵۵ % | ۷۸,۵۴۹ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۵۰ | ۳۳.۳۵ % | ۱,۷۰۲ | ۰.۹۹ % | ۲۴,۹۶۷ | ۱۴.۴۷ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۸,۹۴۳ | ۵.۱۸ % | ۹۴۴ | ۰.۵۴ % | ۷۸,۷۱۷ | ۴۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۵۰ | ۳۳.۳ % | ۱,۶۷۹ | ۰.۹۷ % | ۲۴,۹۷۱ | ۱۴.۴۵ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۸,۸۱۴ | ۵.۱۳ % | ۹۳۶ | ۰.۵۴ % | ۷۸,۵۵۸ | ۴۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۵۰ | ۳۳.۴۹ % | ۱,۶۵۶ | ۰.۹۶ % | ۲۴,۳۱۱ | ۱۴.۱۵ % |