صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۷,۵۱۷	۴.۴۷ %	۱,۰۱۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۳۸	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۲.۴۴ %	۴,۰۸۵	۲.۴۳ %	۱۲,۴۲۶	۷.۳۹ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۷,۵۱۷	۴.۴۷ %	۱,۰۱۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۳۸	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۲.۴۵ %	۴,۰۵۸	۲.۴۱ %	۱۲,۴۲۶	۷.۳۹ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۷,۵۱۷	۴.۴۷ %	۱,۰۱۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۳۸	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۲.۴۵ %	۴,۰۳۱	۲.۴ %	۱۲,۴۲۶	۷.۳۹ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷,۵۱۷	۴.۴۷ %	۱,۰۱۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۳۸	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۲.۴۶ %	۴,۰۰۵	۲.۳۸ %	۱۲,۴۲۶	۷.۳۹ %
۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۵۱۷	۴.۵۵ %	۱,۰۱۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۳۸	۵۳.۵۷ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۳ %	۱,۲۲۸	۰.۷۴ %	۱۲,۴۲۶	۷.۵۲ %
۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۷,۵۱۷	۴.۵۵ %	۱,۰۱۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۳۸	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۳.۰۱ %	۱,۲۰۷	۰.۷۳ %	۱۲,۴۲۶	۷.۵۲ %
۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۷,۵۱۷	۴.۵۵ %	۱,۰۱۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۳۸	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۳.۰۱ %	۱,۱۸۶	۰.۷۲ %	۱۲,۴۲۶	۷.۵۲ %
۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۷,۷۳۴	۴.۶۹ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۷۷	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۳.۰۷ %	۱,۱۶۵	۰.۷۱ %	۱۲,۷۷۶	۷.۷۵ %
۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۷,۷۷۸	۴.۷۱ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۳۹	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۵۴,۲۲۹	۳۲.۸۴ %	۱,۴۸۳	۰.۹ %	۱۳,۰۷۷	۷.۹۲ %
۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۷,۷۵۷	۴.۷۱ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۵۹	۵۳.۱۱ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۸۳ %	۱,۶۲۱	۰.۹۸ %	۱۲,۸۳۴	۷.۷۹ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...348 »