صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۹,۶۴۵ | ۵.۵۶ % | ۶۶۸ | ۰.۳۸ % | ۸۷,۳۳۷ | ۵۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۶۹ | ۳۱.۳۸ % | ۸,۵۶۷ | ۴.۹۴ % | ۱۲,۸۸۳ | ۷.۴۲ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۹,۷۶۰ | ۵.۶۳ % | ۱,۲۵۸ | ۰.۷۲ % | ۸۷,۵۴۷ | ۵۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۰۵ | ۳۱.۴۳ % | ۴,۵۸۳ | ۲.۶۴ % | ۱۵,۷۴۶ | ۹.۰۸ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۹,۵۱۵ | ۵.۴۹ % | ۱,۲۲۹ | ۰.۷۱ % | ۸۸,۰۹۲ | ۵۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۰۴ | ۳۱.۴۷ % | ۴,۵۵۶ | ۲.۶۳ % | ۱۵,۲۹۸ | ۸.۸۳ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۹,۲۴۱ | ۵.۳۴ % | ۱,۱۹۲ | ۰.۶۸ % | ۸۸,۸۶۰ | ۵۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۰۴ | ۳۱.۴۷ % | ۴,۵۳۰ | ۲.۶۲ % | ۱۴,۸۵۵ | ۸.۵۸ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۸,۹۹۲ | ۵.۲ % | ۱,۱۸۹ | ۰.۶۹ % | ۸۹,۴۰۹ | ۵۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۰۴ | ۳۱.۵ % | ۳,۷۲۷ | ۲.۱۵ % | ۱۵,۱۸۸ | ۸.۷۸ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۸,۹۹۲ | ۵.۲ % | ۱,۱۸۹ | ۰.۶۹ % | ۸۹,۴۰۹ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۰۴ | ۳۱.۵۱ % | ۳,۷۰۰ | ۲.۱۴ % | ۱۵,۱۸۸ | ۸.۷۸ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۸,۹۹۲ | ۵.۲ % | ۱,۱۸۹ | ۰.۶۹ % | ۸۹,۴۰۹ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۰۳ | ۳۱.۵۱ % | ۳,۶۷۴ | ۲.۱۲ % | ۱۵,۱۸۸ | ۸.۷۸ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۸,۸۱۷ | ۵.۰۶ % | ۱,۲۰۰ | ۰.۶۹ % | ۹۱,۳۴۲ | ۵۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۵۶ | ۳۱.۰۲ % | ۳,۹۸۸ | ۲.۲۹ % | ۱۴,۸۴۷ | ۸.۵۲ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۸,۷۶۲ | ۵.۰۴ % | ۱,۲۳۱ | ۰.۷۱ % | ۹۱,۲۶۶ | ۵۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۱ | ۳۱.۱ % | ۳,۹۶۱ | ۲.۲۸ % | ۱۴,۵۴۸ | ۸.۳۷ % |