صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۹,۵۴۹	۵.۷۲ %	۵۳۱	۰.۳۲ %	۸۵,۵۵۲	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۵۴,۴۰۳	۳۲.۵۹ %	۳,۶۵۹	۲.۱۹ %	۱۳,۲۱۵	۷.۹۲ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۹,۲۸۵	۵.۵۸ %	۵۱۶	۰.۳۱ %	۸۵,۵۵۲	۵۱.۳۷ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۴	۳۲.۸۴ %	۳,۶۳۲	۲.۱۸ %	۱۲,۸۶۴	۷.۷۲ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۹,۴۱۱	۵.۶۵ %	۵۱۸	۰.۳۱ %	۸۵,۲۴۰	۵۱.۱۶ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۲	۳۲.۸۲ %	۳,۶۰۵	۲.۱۶ %	۱۳,۱۴۸	۷.۸۹ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۹,۵۱۳	۵.۶۹ %	۵۲۸	۰.۳۲ %	۸۵,۲۴۰	۵۱ %	۰	۰ %	۵۴,۷۳۳	۳۲.۷۵ %	۳,۵۷۹	۲.۱۴ %	۱۳,۵۳۷	۸.۱ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۹,۵۱۳	۵.۶۹ %	۵۲۸	۰.۳۲ %	۸۵,۲۴۰	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۵۴,۷۳۳	۳۲.۷۵ %	۳,۵۵۲	۲.۱۳ %	۱۳,۵۳۷	۸.۱ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۹,۵۱۳	۵.۶۹ %	۵۲۸	۰.۳۲ %	۸۵,۲۴۰	۵۱.۰۲ %	۰	۰ %	۵۴,۷۳۲	۳۲.۷۶ %	۳,۵۲۶	۲.۱۱ %	۱۳,۵۳۷	۸.۱ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۹,۲۶۷	۵.۵۶ %	۵۱۵	۰.۳۱ %	۸۵,۶۲۴	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۵۴,۷۳۳	۳۲.۸۲ %	۳,۵۰۰	۲.۱ %	۱۳,۱۵۳	۷.۸۹ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۹,۲۸۶	۵.۵۷ %	۵۰۸	۰.۳۱ %	۸۵,۶۲۴	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۵۴,۷۳۴	۳۲.۸۴ %	۳,۴۷۳	۲.۰۸ %	۱۳,۰۳۳	۷.۸۲ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۹,۱۶۳	۵.۴۸ %	۵۰۵	۰.۳ %	۸۵,۶۲۴	۵۱.۱۷ %	۰	۰ %	۵۵,۷۹۸	۳۳.۳۵ %	۳,۴۴۷	۲.۰۶ %	۱۲,۷۸۵	۷.۶۴ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۹,۰۵۵	۵.۴ %	۵۰۷	۰.۳ %	۸۵,۲۱۲	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۵۶,۴۸۲	۳۳.۶۷ %	۳,۴۲۱	۲.۰۴ %	۱۳,۰۷۴	۷.۷۹ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...348 »