صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۳۹,۰۴۱ | ۱۵.۳۵ % | ۱۳,۳۹۵ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۶۶ | ۴۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۶۵ | ۳۳.۶۸ % | ۳,۲۶۴ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۳۹,۴۷۸ | ۱۵.۴۶ % | ۱۳,۶۰۰ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۸۲ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۹۹۷ | ۳۳.۶۹ % | ۳,۲۳۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۳۸,۱۰۱ | ۱۵.۰۲ % | ۱۳,۲۶۷ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۵۵ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۹۳ | ۳۳.۹۵ % | ۳,۱۹۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۳۷,۹۳۹ | ۱۴.۹۷ % | ۱۳,۲۶۴ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۵۱ | ۴۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۹۳ | ۳۳.۹۷ % | ۳,۱۶۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۳۷,۹۳۹ | ۱۴.۹۸ % | ۱۳,۲۶۴ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۰۶ | ۴۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۹۳ | ۳۳.۹۸ % | ۳,۱۲۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۳۷,۹۳۹ | ۱۵.۰۴ % | ۱۳,۲۶۴ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۷۴ | ۴۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۶۵ | ۳۳.۴۹ % | ۳,۰۹۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۳۶,۹۲۹ | ۱۴.۶۹ % | ۱۳,۳۳۶ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۱۵ | ۴۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۷۵ | ۳۳.۶۱ % | ۳,۰۶۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۳۵,۳۶۴ | ۱۴.۰۸ % | ۱۲,۶۹۷ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۵۶ | ۴۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۹۵ | ۳۳.۶۴ % | ۳,۰۲۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۳۴,۴۸۶ | ۱۳.۵۱ % | ۱۲,۵۱۱ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۷۹ | ۴۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۳۳ | ۳۵.۱۲ % | ۲,۹۹۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۳۴,۱۲۲ | ۱۳.۴۲ % | ۱۲,۲۱۶ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۵۰ | ۴۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۰۷ | ۳۴.۸۹ % | ۳,۶۲۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |