صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۲۹,۱۴۹ | ۱۰.۰۷ % | ۳,۸۵۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۲۲۳ | ۴۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۱۴ | ۴۵.۲۹ % | ۵,۱۸۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۲۹,۱۴۹ | ۱۰.۰۹ % | ۳,۸۵۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۷۲ | ۴۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۹۳ | ۴۵.۲۲ % | ۵,۱۳۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۲۹,۲۴۳ | ۱۰.۱ % | ۳,۸۰۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۵۷۷ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۹۳ | ۴۵.۱۶ % | ۵,۰۸۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۲۹,۴۸۶ | ۸.۴۱ % | ۳,۷۷۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۵۰۷ | ۳۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۷۲۴ | ۵۴.۷ % | ۵,۰۴۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۲۸,۶۰۴ | ۸.۰۹ % | ۳,۵۸۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۹۲۸ | ۳۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۴۶ | ۳۱.۲ % | ۹۰,۰۰۰ | ۲۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۲۷,۹۷۵ | ۷.۹۲ % | ۳,۵۵۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۰۸۹ | ۵۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۴۴ | ۳۱.۲۹ % | ۴,۹۵۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۲۶,۷۷۹ | ۷.۲۱ % | ۳,۴۳۴ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۵۱۶ | ۵۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۸۲ | ۲۹.۷۸ % | ۲۴,۹۹۰ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۲۶,۷۷۹ | ۷.۲۱ % | ۳,۴۳۴ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۴۲۴ | ۵۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۸۲ | ۲۹.۷۹ % | ۲۴,۹۴۳ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۲۶,۷۷۹ | ۷.۲۲ % | ۳,۴۳۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۳۳۴ | ۵۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۸۲ | ۲۹.۸ % | ۲۴,۸۹۵ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۲۶,۳۹۶ | ۶.۹۳ % | ۳,۴۱۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۲۲۲ | ۵۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۹۹۸ | ۳۱.۷۷ % | ۴,۸۷۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |