صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۳۶,۴۵۲	۷.۶۷ %	۲۴,۱۶۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۸۳۴	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۴۶	۳۲.۵۹ %	۵,۸۴۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۰۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۳۶,۷۹۲	۷.۶۹ %	۲۴,۵۸۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۴۰۱	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۶,۹۹۹	۳۲.۸۱ %	۵,۷۷۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۰۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۳۶,۷۹۲	۷.۶۹ %	۲۴,۵۸۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۳۱۳	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۶,۹۹۹	۳۲.۸۲ %	۵,۷۰۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۰۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۳۶,۷۹۲	۷.۶۹ %	۲۴,۵۸۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۲۲۶	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۶,۹۷۳	۳۲.۸۳ %	۵,۶۳۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۰۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۳۶,۳۲۹	۷.۵۷ %	۲۴,۰۷۶	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۶۷۵	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۰۳	۳۳.۴۳ %	۵,۵۶۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۰۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۳۶,۳۲۹	۷.۵۷ %	۲۴,۰۷۶	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۵۸۸	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۶۰,۲۹۵	۳۳.۴۱ %	۵,۵۰۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۰۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۳۶,۴۱۴	۷.۵۹ %	۲۳,۹۶۹	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۶۱۱	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۲۶	۳۳.۳۸ %	۵,۵۸۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۰۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۳۶,۴۱۴	۷.۶ %	۲۳,۹۶۹	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۵۲۳	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۵۹,۶۸۱	۳۳.۳۳ %	۵,۵۱۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۰۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳۷,۲۲۷	۷.۷۳ %	۲۴,۸۴۸	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۵۷۷	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵۹,۶۸۱	۳۳.۱۴ %	۵,۴۴۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۷,۲۲۷	۷.۷۳ %	۲۴,۸۴۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۴۸۹	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵۹,۶۸۱	۳۳.۱۵ %	۵,۳۷۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...348 »