صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۳۸,۲۵۰	۷.۱۶ %	۲۵,۶۳۴	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۷۱۳	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۲۱	۳۶.۲۳ %	۱۳,۸۸۰	۲.۶ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۳۸,۷۳۸	۷.۱۸ %	۲۸,۵۷۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۰۵۸	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۹۹,۰۵۷	۳۶.۸۷ %	۹,۴۱۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳۸,۳۷۱	۷.۰۹ %	۲۸,۶۲۷	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۳۵۳	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۹۹	۳۷.۳۸ %	۹,۳۲۶	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۳۸,۰۲۷	۷.۰۶ %	۲۹,۳۵۹	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۲۵۷	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۸,۱۹۰	۳۶.۸ %	۱۳,۶۵۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۳۸,۲۶۵	۷.۰۸ %	۲۹,۶۳۹	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۰۴۷	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۷۷	۳۶.۸۹ %	۱۴,۲۰۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۳۸,۲۶۵	۷.۰۸ %	۲۹,۶۳۹	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۹۵۴	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۷۷	۳۶.۹ %	۱۴,۱۱۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۳۸,۲۶۵	۷.۱ %	۲۹,۶۳۹	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۸۶۱	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹۸,۲۹۲	۳۶.۷۸ %	۱۴,۰۹۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۳۸,۴۹۵	۷.۱۵ %	۳۳,۹۲۸	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۹۴	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۱۷	۳۵.۹۱ %	۱۴,۱۰۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۳۸,۶۵۴	۷.۱۵ %	۳۴,۰۷۹	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۱۲۹	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۰۴۳	۳۵.۷۳ %	۱۴,۳۷۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...348 »