صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۳۶,۸۵۵ | ۶.۷۶ % | ۳۴,۸۰۷ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۸۹۳ | ۴۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۱۱۱ | ۳۷.۴۳ % | ۱۰,۵۷۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۳۶,۸۵۵ | ۶.۷۶ % | ۳۴,۸۰۷ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۸۰۱ | ۴۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۱۰۶ | ۳۷.۴۵ % | ۱۰,۴۸۱ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۳۶,۵۳۵ | ۶.۷ % | ۳۴,۴۹۴ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۵۸۸ | ۴۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۹۵۷ | ۳۷.۶۱ % | ۱۰,۳۸۶ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۳۸,۳۲۴ | ۶.۸۹ % | ۳۴,۵۵۳ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۶۱۲ | ۴۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۶۶۵ | ۳۸.۸ % | ۸,۶۷۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۳۸,۲۹۵ | ۶.۸۱ % | ۳۴,۱۲۷ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۳۳۰ | ۴۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۱۷۰ | ۳۹.۶۶ % | ۸,۷۵۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۳۸,۶۱۵ | ۶.۸۶ % | ۳۴,۷۶۵ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۲۳۸ | ۴۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۰۲۷ | ۳۹.۵۹ % | ۸,۶۵۹ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۳۸,۷۹۳ | ۶.۸۶ % | ۳۴,۵۳۴ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۰۶۸ | ۴۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۱۸۴ | ۳۹.۸۵ % | ۸,۵۵۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۳۸,۷۹۳ | ۶.۸۷ % | ۳۴,۵۳۴ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۹۷۷ | ۴۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۱۸۴ | ۳۹.۸۶ % | ۸,۴۵۹ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۳۸,۷۹۳ | ۶.۹ % | ۳۴,۵۳۴ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۸۸۶ | ۴۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۵۵۰ | ۳۹.۵۹ % | ۸,۳۵۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۳۸,۴۷۶ | ۶.۸۳ % | ۳۴,۴۵۳ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۴۴۰ | ۴۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۹۲ | ۳۹.۷۱ % | ۸,۲۵۹ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |