صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۴۷,۵۶۷ | ۸.۵۴ % | ۳۷,۹۶۳ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۳۵۴ | ۴۴.۵۹ % | ۳۱,۳۱۸ | ۵.۶۲ % | ۱۸۵,۸۷۱ | ۳۳.۳۷ % | ۵,۹۲۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۴۸,۰۳۱ | ۸.۶۲ % | ۳۹,۴۰۶ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۲۳۳ | ۴۴.۵۷ % | ۳۱,۳۰۲ | ۵.۶۲ % | ۱۸۵,۴۳۱ | ۳۳.۲۹ % | ۴,۶۰۵ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۴۷,۷۹۶ | ۷.۵۱ % | ۳۹,۸۰۹ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۰۰۷ | ۳۸.۸ % | ۴۱,۳۵۱ | ۶.۵ % | ۲۰۹,۹۸۷ | ۳۲.۹۸ % | ۵۰,۷۰۲ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۴۷,۲۹۲ | ۷.۴۴ % | ۳۹,۶۲۵ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۷۴۰ | ۴۶.۰۶ % | ۴۱,۳۳۱ | ۶.۵ % | ۲۰۹,۹۳۶ | ۳۳.۰۳ % | ۴,۶۹۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۴۷,۲۹۲ | ۷.۴۲ % | ۳۹,۵۰۳ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۴۹۰ | ۴۵.۸۹ % | ۴۱,۳۱۱ | ۶.۴۸ % | ۲۱۲,۲۲۴ | ۳۳.۲۹ % | ۴,۵۹۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۴۷,۹۶۹ | ۷.۴۳ % | ۳۹,۳۹۸ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۰۳۳ | ۴۵.۰۸ % | ۴۱,۲۹۰ | ۶.۴ % | ۲۲۱,۶۳۸ | ۳۴.۳۳ % | ۴,۱۹۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۴۷,۹۶۹ | ۷.۴۳ % | ۳۹,۳۹۸ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۴۴ | ۴۵.۰۹ % | ۴۱,۲۷۰ | ۶.۴ % | ۲۲۱,۴۶۸ | ۳۴.۳۲ % | ۴,۲۴۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۴۷,۹۶۹ | ۷.۴۶ % | ۳۹,۳۹۸ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۸۵۵ | ۴۵.۲۵ % | ۴۱,۲۵۰ | ۶.۴۲ % | ۲۱۹,۰۸۵ | ۳۴.۰۹ % | ۴,۱۴۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۴۸,۳۸۱ | ۷.۶۷ % | ۳۹,۱۸۹ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۵۰۱ | ۴۴.۴۷ % | ۴۱,۲۳۰ | ۶.۵۴ % | ۲۱۷,۰۵۲ | ۳۴.۴۱ % | ۴,۳۴۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۴۸,۲۷۲ | ۷.۷۲ % | ۳۸,۶۴۷ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۱۰۱ | ۴۴.۷۹ % | ۴۱,۲۱۰ | ۶.۵۹ % | ۲۱۲,۷۵۱ | ۳۴.۰۲ % | ۴,۴۳۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |