صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۵۱,۲۴۰ | ۸.۳ % | ۴۰,۴۷۰ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۸۲۶ | ۴۸.۲۳ % | ۴۱,۴۰۲ | ۶.۷ % | ۱۸۱,۹۰۱ | ۲۹.۴۶ % | ۴,۶۵۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۵۱,۲۴۰ | ۸.۳ % | ۴۰,۴۷۰ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۷۴۱ | ۴۸.۲۴ % | ۴۱,۳۸۲ | ۶.۷ % | ۱۸۱,۶۴۶ | ۲۹.۴۳ % | ۴,۷۷۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۵۱,۲۴۰ | ۸.۳۲ % | ۴۰,۴۷۰ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۶۵۷ | ۴۸.۳ % | ۴۱,۳۶۱ | ۶.۷۱ % | ۱۸۰,۸۰۱ | ۲۹.۳۴ % | ۴,۶۹۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۵۲,۳۴۸ | ۸.۲۸ % | ۴۰,۹۷۰ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۸۵۰ | ۴۶.۸۱ % | ۴۱,۳۴۱ | ۶.۵۴ % | ۱۹۷,۱۷۶ | ۳۱.۲ % | ۴,۲۹۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۵۲,۹۹۱ | ۸.۸۱ % | ۴۰,۷۶۳ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۵۳ | ۴۶.۶ % | ۴۱,۳۲۱ | ۶.۸۷ % | ۱۸۱,۷۷۴ | ۳۰.۲۱ % | ۴,۴۹۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۵۱,۵۳۲ | ۸.۱۶ % | ۳۹,۶۰۶ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۴۹۹ | ۴۴.۷۴ % | ۴۱,۳۰۱ | ۶.۵۴ % | ۲۱۲,۱۱۶ | ۳۳.۵۹ % | ۴,۴۱۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۵۰,۵۲۲ | ۸.۴۲ % | ۳۶,۸۳۰ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۵۵۳ | ۴۲.۷۵ % | ۴۱,۲۸۱ | ۶.۸۸ % | ۲۱۰,۵۹۹ | ۳۵.۱ % | ۴,۲۸۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۵۰,۶۱۴ | ۸.۵ % | ۳۲,۰۵۵ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۳۴۸ | ۴۳.۰۴ % | ۴۱,۲۶۰ | ۶.۹۳ % | ۲۱۱,۱۶۸ | ۳۵.۴۵ % | ۴,۱۹۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۵۰,۶۱۴ | ۸.۵ % | ۳۲,۰۵۵ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۲۷۰ | ۴۳.۰۴ % | ۴۱,۲۴۰ | ۶.۹۳ % | ۲۱۱,۱۶۸ | ۳۵.۴۶ % | ۴,۱۰۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۵۰,۶۱۴ | ۸.۵۴ % | ۳۲,۰۵۵ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۱۹۳ | ۴۳.۲ % | ۲۶,۲۲۷ | ۴.۴۲ % | ۲۲۳,۸۹۰ | ۳۷.۷۶ % | ۴,۰۲۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |