صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۴۱,۰۷۷	۶.۵۴ %	۳۵,۵۰۰	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۲۷۰	۴۲.۷ %	۱۶,۱۹۷	۲.۵۸ %	۲۵۳,۱۰۶	۴۰.۲۹ %	۱۴,۰۶۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۴۱,۰۷۱	۶.۴۹ %	۳۸,۱۱۹	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۱۹۵	۴۲.۳۹ %	۱۶,۱۸۹	۲.۵۶ %	۲۵۷,۳۹۵	۴۰.۶۹ %	۱۱,۶۶۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۴۱,۰۷۱	۶.۴۹ %	۳۸,۱۱۹	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۱۰۵	۴۲.۳۹ %	۱۶,۱۸۱	۲.۵۶ %	۲۵۷,۳۹۵	۴۰.۷ %	۱۱,۵۳۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۴۱,۰۷۱	۶.۵ %	۳۸,۳۵۱	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۰۱۶	۴۲.۴۵ %	۱۶,۱۷۳	۲.۵۶ %	۲۵۶,۵۷۴	۴۰.۶۴ %	۱۱,۲۰۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۴۷,۱۵۴	۷.۴۵ %	۳۶,۵۳۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۸۳۵	۴۲.۳ %	۱۶,۱۶۵	۲.۵۵ %	۲۵۸,۹۸۷	۴۰.۹ %	۶,۵۴۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۴۷,۶۰۹	۷.۳۲ %	۳۶,۸۳۰	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۵۷۳	۴۱.۱۲ %	۳۱,۳۱۳	۴.۸۱ %	۲۶۱,۲۰۹	۴۰.۱۵ %	۶,۱۱۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۴۷,۶۳۸	۷.۴۷ %	۳۷,۸۳۴	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۷۵۵	۳۸.۹۹ %	۳۱,۲۹۷	۴.۹۱ %	۲۶۶,۲۵۱	۴۱.۷۳ %	۶,۲۶۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۴۷,۶۳۸	۷.۴۷ %	۳۷,۸۳۴	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۶۶۵	۳۹.۰۲ %	۳۱,۲۸۲	۴.۹۱ %	۲۶۵,۷۱۴	۴۱.۶۹ %	۶,۱۷۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۴۷,۵۶۷	۸.۵۳ %	۳۷,۹۶۳	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۵۳۳	۴۴.۵۹ %	۳۱,۳۴۸	۵.۶۲ %	۱۸۵,۸۷۱	۳۳.۳۵ %	۶,۱۰۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴۷,۵۶۷	۸.۵۴ %	۳۷,۹۶۳	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۴۳	۴۴.۵۹ %	۳۱,۳۳۳	۵.۶۲ %	۱۸۵,۸۷۱	۳۳.۳۶ %	۶,۰۱۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...348 »