صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۴۸,۰۲۲ | ۷.۶۳ % | ۳۸,۷۱۸ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۹۰۳ | ۴۴.۴۷ % | ۴۱,۱۸۹ | ۶.۵۴ % | ۲۱۷,۲۷۳ | ۳۴.۵۲ % | ۴,۳۳۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۴۸,۶۸۶ | ۷.۷۸ % | ۳۸,۷۹۶ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۷۷۳ | ۴۴.۶۹ % | ۴۱,۱۶۹ | ۶.۵۸ % | ۲۱۳,۳۶۹ | ۳۴.۰۸ % | ۴,۳۰۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۴۹,۵۵۹ | ۷.۹۲ % | ۳۹,۱۶۸ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۴۴۰ | ۴۴.۶۴ % | ۴۱,۱۴۹ | ۶.۵۷ % | ۲۱۲,۰۱۳ | ۳۳.۸۷ % | ۴,۷۱۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۴۹,۵۵۹ | ۷.۹۲ % | ۳۹,۱۶۸ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۳۵۲ | ۴۴.۶۴ % | ۴۱,۱۲۹ | ۶.۵۷ % | ۲۱۱,۴۱۹ | ۳۳.۷۹ % | ۵,۱۱۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۴۹,۵۵۹ | ۷.۸۲ % | ۳۹,۱۶۸ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۲۶۴ | ۴۴.۰۹ % | ۴۱,۱۰۸ | ۶.۴۹ % | ۲۱۹,۲۲۹ | ۳۴.۶۱ % | ۵,۱۰۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۴۹,۴۰۲ | ۷.۷۱ % | ۳۹,۶۸۱ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۲۳۴ | ۴۳.۵۹ % | ۴۱,۰۸۸ | ۶.۴۱ % | ۲۲۶,۵۳۸ | ۳۵.۳۶ % | ۴,۶۳۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۵۰,۱۳۹ | ۷.۹۷ % | ۳۹,۹۰۵ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۲۴۷ | ۴۳.۴۶ % | ۴۱,۰۸۱ | ۶.۵۳ % | ۲۱۹,۸۹۲ | ۳۴.۹۷ % | ۴,۵۲۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۵۰,۰۰۲ | ۸.۰۷ % | ۴۰,۳۳۹ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۱۱۴ | ۴۳.۱ % | ۴۱,۴۴۲ | ۶.۶۹ % | ۱۸۵,۱۷۹ | ۲۹.۸۸ % | ۳۵,۶۸۲ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۵۰,۲۶۴ | ۸.۱۵ % | ۴۰,۲۰۷ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۹۸۶ | ۴۸.۳۱ % | ۴۱,۴۲۲ | ۶.۷۲ % | ۱۸۲,۲۶۲ | ۲۹.۵۵ % | ۴,۶۷۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |