صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۵۳,۴۸۳ | ۹.۸ % | ۱۵,۶۴۳ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۴۲۰ | ۳۴.۵۱ % | ۲۶,۱۸۰ | ۴.۸ % | ۲۵۸,۹۳۱ | ۴۷.۴۳ % | ۳,۳۱۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۵۴,۸۳۵ | ۱۰.۵۶ % | ۱۵,۷۹۶ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۹۳۵ | ۳۶ % | ۲۶,۱۶۷ | ۵.۰۴ % | ۲۳۲,۱۶۵ | ۴۴.۷۱ % | ۳,۴۱۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۵۴,۸۳۵ | ۱۰.۵۶ % | ۱۵,۷۹۶ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۸۸۸ | ۳۶ % | ۲۶,۱۵۴ | ۵.۰۴ % | ۲۳۲,۱۶۵ | ۴۴.۷۲ % | ۳,۳۲۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۵۴,۸۳۵ | ۱۰.۶۲ % | ۱۵,۷۹۶ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۸۴۱ | ۳۶.۱۹ % | ۲۶,۱۴۲ | ۵.۰۶ % | ۲۲۹,۴۷۷ | ۴۴.۴۴ % | ۳,۲۴۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۵۴,۰۲۹ | ۱۱.۴۸ % | ۱۴,۷۶۶ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۱۷۰ | ۳۹.۱۵ % | ۲۶,۱۲۹ | ۵.۵۵ % | ۱۸۷,۸۹۵ | ۳۹.۹۴ % | ۳,۴۸۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۵۴,۹۷۶ | ۱۲.۵۶ % | ۱۴,۶۸۴ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۲۷۰ | ۴۱.۸۵ % | ۲۶,۱۱۶ | ۵.۹۶ % | ۱۵۵,۶۹۳ | ۳۵.۵۶ % | ۳,۱۳۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۵۶,۸۹۹ | ۱۳.۸۴ % | ۱۴,۸۶۸ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۵۸ | ۴۴.۰۸ % | ۲۶,۱۰۳ | ۶.۳۵ % | ۱۲۸,۹۰۳ | ۳۱.۳۶ % | ۳,۰۸۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۵۴,۳۳۴ | ۱۴.۱۱ % | ۷,۸۰۸ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۹۹۸ | ۴۷.۵۱ % | ۲۶,۱۰۶ | ۶.۷۸ % | ۱۱۰,۶۲۴ | ۲۸.۷۲ % | ۳,۲۹۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۵۴,۳۳۴ | ۱۴.۱۱ % | ۷,۸۰۸ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۹۹۸ | ۴۷.۵۱ % | ۲۶,۱۰۶ | ۶.۷۸ % | ۱۱۰,۶۲۴ | ۲۸.۷۲ % | ۳,۲۹۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۵۴,۶۱۳ | ۱۴.۱۶ % | ۷,۸۰۸ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۹۱۸ | ۴۷.۴۴ % | ۲۶,۰۹۳ | ۶.۷۷ % | ۱۱۱,۱۷۰ | ۲۸.۸۳ % | ۲,۹۴۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |