صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۵۷,۳۱۴ | ۱۸.۷۷ % | ۴,۱۵۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۷۶۱ | ۵۲ % | ۱۶,۰۶۳ | ۵.۲۶ % | ۶۷,۱۸۰ | ۲۲ % | ۱,۸۳۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۵۷,۳۱۴ | ۱۸.۷۸ % | ۴,۱۵۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۷۱۵ | ۵۲ % | ۱۶,۰۵۵ | ۵.۲۶ % | ۶۷,۱۸۰ | ۲۲.۰۱ % | ۱,۸۱۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۵۷,۳۱۴ | ۱۸.۹۷ % | ۴,۱۵۴ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۶۶۸ | ۵۲.۵۳ % | ۱۶,۰۴۷ | ۵.۳۱ % | ۶۴,۰۹۵ | ۲۱.۲۲ % | ۱,۷۹۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۵۶,۹۴۵ | ۱۹.۶۹ % | ۴,۱۸۱ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۰۶ | ۵۴.۸۲ % | ۱۶,۰۳۹ | ۵.۵۵ % | ۵۱,۵۰۸ | ۱۷.۸۱ % | ۱,۹۷۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۵۶,۶۸۵ | ۲۰.۰۱ % | ۴,۰۰۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۴۲۲ | ۵۵.۹۳ % | ۱۶,۰۳۱ | ۵.۶۶ % | ۴۶,۱۶۵ | ۱۶.۳ % | ۱,۹۵۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۵۶,۲۹۴ | ۱۹.۴۹ % | ۳,۸۴۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۰۲ | ۵۴.۸ % | ۱۶,۰۲۳ | ۵.۵۵ % | ۴۲,۱۳۵ | ۱۴.۵۹ % | ۱۲,۲۵۰ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۵۶,۴۵۲ | ۱۹.۵۷ % | ۳,۸۴۳ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۳۲ | ۵۴.۸۶ % | ۱۶,۰۱۵ | ۵.۵۵ % | ۴۰,۴۲۱ | ۱۴.۰۲ % | ۱۳,۴۴۷ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۵۶,۴۵۲ | ۱۹.۵۸ % | ۳,۸۴۳ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۸۶ | ۵۴.۸۶ % | ۱۶,۰۰۷ | ۵.۵۵ % | ۴۰,۴۲۱ | ۱۴.۰۲ % | ۱۳,۴۳۰ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۵۶,۴۵۲ | ۱۹.۵۸ % | ۳,۸۴۳ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۴۰ | ۵۴.۸۶ % | ۱۶,۰۰۰ | ۵.۵۵ % | ۴۰,۴۲۱ | ۱۴.۰۲ % | ۱۳,۴۱۳ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۵۶,۴۵۲ | ۱۹.۶۱ % | ۳,۸۴۳ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۹۴ | ۵۴.۹۳ % | ۱۶,۰۰۷ | ۵.۵۶ % | ۴۰,۰۰۹ | ۱۳.۹ % | ۱۳,۳۹۶ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |